航天时代电子技术股份有限公司15年度第一期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

航天时代电子技术股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行超短期融资券所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 航天时代电子技术股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 5 第二章风险提示及说明 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 8 二、与公司相关的风险 8 第三章发行条款 13 一、主要发行条款 13 二、簿记建档安排 14 三、分销安排 15 四、缴款和结算安排 15 五、登记托管安排 15 六、上市流通安排 15 第四章募集资金运用 16 一、本期超短期融资券募集资金的用途 16 二、公司承诺 16 第五章公司基本情况 17 一、公司基本情况 17 二、公司历史沿革及历次股本变动情况 17 三、公司控股股东和实际控制人情况 18 四、公司的独立性情况21 五、公司重要权益投资情况 22 六、公司内部治理情况 26 七、公司人员基本情况 34 八、公司业务状况37 九、公司所在行业状况 55 十、公司所处行业地位及竞争优势 61 十一、重大资产重组相关情况 65 第六章公司的资信状况 76 一、信用评级情况76 二、公司其他资信情况78 第七章本期超短期融资券担保情况 80 第八章税项 81 一、营业税 81 二、所得税 81 三、印花税 81 第九章公司信息披露工作安排 82 一、超短期融资券发行前的信息披露 82 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 82 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 83 四、本金兑付和付息事项 83 第十章违约责任及投资者保护机制 84 3 航天时代电子技术股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 一、发行人违约责任 84 二、违约事件 84 三、投资者保护机制 85 四、不可抗力 89 五、弃权 89 六、本期超短期融资券的偿债保障措施 89 第十一章本次超短期融资券发行的有关机构 91 第十二章备查文件 98 一、备查文件98 二、查询地址98 附录一：主要财务指标计算公式 100 4 航天时代电子技术股份有限公司 201