用友U8V10.1_跨年业务_年结.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * 常用模块卸载规则 2. 其他关键业务： 先进先出计价：单据日期大于卸载日期的未全部结算的暂估采购单和明细帐中暂估采购单及对应出库单不可卸载。 未金额核销的核销单及核销单对应的入库单和材料出库单不可卸载。 存货明细账 卸出指定卸载会计年度之前或以前年度数据到历史数据库中。交易库只能查询卸载日期之后的数据。 发出商品明细账 卸出指定卸载会计年度之前或以前年度数据到历史数据库中。交易库只能查询卸载日期之后的数据。 计价辅助数据 卸载指定卸载时间点以前的年度数据移到历史数据账，未完成业务保留，并根据计价库同步保留明细账相关数据，但不显示在明细账中。计价辅助数据表显示以前年度有结存的和本期发生的数据 发出商品销售发票(普通、专用）：分期收款发出商品的发货单或其对应的销售发票或红字发货单还有未记账的单据，则发货单及其对应的销售出库单、发票、退货单、贷方调整单不可卸载。下年开票、下年出库、下年记账、发货单关闭但业务未完成的单据不可卸载。 直运（采购发票、销售发票）：销售系统未记账的直运销售发票及其对应的采购订单、销售订单和采购发票不可卸载。采购系统未记账的直运采购发票及其对应的采购订单、销售订单和销售发票不可卸载。已关闭的采购订单、销售订单部分开票的单据不可卸载。 四 数据卸载 常用模块卸载规则 生产订单（含重复计划、集合订单、车间管理） 不可卸载条件： 生产订单 生产订单所有行中只要有一行未关闭的，不可卸载； 若生产订单为销售订单（或出口订单）直接产生，上游的销售订单（或出口订单）存在，则不可卸载； 若生产订单为集合订单，集合订单结构中只要有一行不可以卸载，则该集合订单不可卸载。 改制、挪料单 状态为未审核，不可卸载； 改制挪料单所对应的目的生产订单存在，则不可卸载。 生产订单工序资料（重复计划工序资料） 生产订单工序所对应的生产订单存在，则不可卸载。 工序转移单 生产订单工序所对应的生产订单存在，则不可卸载。 工时记录单 生产订单工序所对应的生产订单存在，则不可卸载。 四 数据卸载 常用模块卸载规则 薪资管理 不支持卸载的条件： 卸载所有年度的会计期间薪资数据未全部月结，不可进行卸载； 工资类别工资项目数据对应的会计年卸载截止年，不可进行卸载； 工资部门信息对应的会计年卸载截止年，不可进行卸载； 工资人员信息数据对应的会计年卸载截止年，不可进行卸载； 选项设置信息对应的会计年卸载截止年，不可进行卸载； 工资数据数据对应的会计年卸载截止年，不可进行卸载。 卸载的数据： 卸载所有年度的会计期间薪资数据全部月结，才可以卸载； 工资类别工资项目数据按年度进行卸载； 工资部门信息按年度进行保存,数据卸载时按年度部门卸载； 工资人员信息数据进行按年度卸载； 扣零、扣税、参数、汇率等选项设置根据年度设置保存，按年度卸载； 工资数据根据年度全部卸载到历史库。 四 数据卸载 * * * 未建立2012年会计期间，2012年单据如下特性 采购订单、到货单可以录入、审核（按单据日期）。采购发票可以录入不能采购结算 可以参照采购单据生成入库单，并审核（按单据日期）。 销售订单可以录入审核（按单据日期）。发货单可以录入，不能审核。销售发票可以录入、复核，不能审核（复核生成的发货单已经自动审核，日期是2012年日期？）。 其他出库单可以录入审核。 存货业务不能进行 应收应付单据可以录入，不能审核。 网上报销单据可以录入，但是不能录入预算项目。 建立2012会计期间 进行2012年业务 1.任意模块结账 2.登录日期在2011年度，可以直接录入2012年度业务单据 3.如果控制日期，需要先建立2012年度会计期间，否则不能以2012年日期登录 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 三、10.0特殊应用处理 2、档案调整业务----新建账套库处理---建账套库 创建完毕之后，调整业务在新账套库上进行。 三、10.0特殊应用处理 2、档案调整业务----新建账套库处理----初始化 建账之后如需结转数据，可以通过账套库初始化进行处理。 产品 结转的内容 不允许结转的条件 结转规则 网上报销 基础档案 　 先清空已有数据再结转 期初余额 有期初借款单不可结转 可结转时先清空期初数据再结转 结算中心（网上结算） 基础档案 　 先清空已有数据再结转 账号期初余额 　 先清空已有数据再结转 报账中心 基础档案 　 先清空已有数据再结转 期初余额 新年度有业务单据录入则不支持结转。 可结转时先清空数据再结转 合并报表 基础档案 　 先清空已有数据再结转 预算管理 不需要结转 　 　 专家财务 不需要结转 　 　 资金管理 基础档案 　 　 期初余额