山西省国新能源股份有限公司关于2016年度财务决算报告的.PDFVIP

山西省国新能源股份有限公司 董事会会议文件 山西省国新能源股份有限公司 关于2016 年度财务决算报告的议案 各位股东、董事： 我受山西省国新能源股份有限公司总经理委托，向大会作山西省国新能源股份有限公司 2016 年度财务决算的报告，请予以审议。 山西省国新能源股份有限公司有2 家子公司，其中：山西天然气有限公司（以下简称“山 西天然气”），股比 100%；上海联海房产有限公司（以下简称“联海房产”），股比60%。2016 年财务决算报告的合并范围包括公司本部及 2 家子公司：山西天然气、联海房产，其中联海 房产目前无营业收入。 一、经营情况 公司2016 年实现营业收入698,018 万元,全部为山西天然气实现的营业收入。营业成本 546,440 万元，税金及附加2,941 万元，销售费用46,897 万元，管理费用 19,276 万元，财 务费用35,002 万元，资产减值损失895 万元,投资收益 124 万元，营业外收入4,542 万元， 营业外支出1,178 万元，利润总额50,056 万元，年末未分配利润154,047 万元（年初未分配 利润137,288 万元）。 二、资产负债情况 截至2016 年12 月31 日，资产总计2,154,778 万元，其中流动资产386,038 万元，非流 动资产1,768,740 万元。 （一）流动资产合计386,038 万元，其中：货币资金221,649 万元，（其中现金35 万元， 银行存款 204,051 万元，其他货币资金 17,563 万元），应收账款 59,052 万元，其他应收款 46,129 万元，预付账款29,556 万元，存货8,189 万元。 （二）非流动资产合计1,768,740 万元，其中固定资产 1,057,361 万元（其中房屋建筑 山西省国新能源股份有限公司 董事会会议文件 物 163,137 万元，输气管线680,153 万元，运输设备6,960 万元，专用设备 174,685 万元， 通用设备32,425 万元）;在建工程387,032 万元;工程物资22,343 万元；无形资产33,562 万 元；长期待摊费用970 万元。 截至2016 年 12 月31 日，负债总额为1,719,980 万元，其中流动负债760,680 万元， 非流动负债959,300 万元。 （一）流动负债合计760,680 万元。其中：短期借款166,025 万元，应付票据35,761 万 元，应付账款13,030 万元，预收账款24,915 万元，应付职工薪酬5,987 万元，应交税费3,815 万元，其他应付款130,676 万元。 （二）非流动负债合计959,300 万元，其中长期借款841,554 万元，应付债券99,594 万 元。 三、所有者权益情况 截至2016 年12 月31 日，所有者权益434,797 万元，其中：实收资本108,466 万元，资 本公积93,753 万元，专项储备798 万元，盈余公积14,061 万元，未分配利润154,047 万元， 少数股东权益63,672 万元。 四、每股收益情况 归属于本公司普通股股东的合并净利润为37,152.23 万元，本公司发行在外普通股的加 权平均数为108,466 万股，每股收益为0.3425 元。 山西省国新能源股份有限公司 财务总监：王树花 二○一七年四月二十七日