江阴恒润重工股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入.PDF

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2017-007 江阴市恒润重工股份有限公司 关于公司使用募集资金置换预先投入资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的金额为 8,969.81 万元，置换时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]527号核准，公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为26.97元， 募集资金总额为53,940万元，扣除发行费用后，募集资金净额为48,378.32万元。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验， 并出具了信会师报字[2017]第ZH10323号验资报告验证确认。上述募集资金到账后， 已存放于募集资金专户管理，并与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据恒润股份首次公开发行募集资金安排，公司募集资金扣除发行费用后将用 于以下项目的投资： 1 序号 专户用途 拟使用募集资金金额（万元） 1 年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目 20,000.00 2 年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目 12,900.00 3 研发中心建设项目 1,650.00 4 补充与主营业务相关的营运资金 13,828.32 合计 48,378.32 三、自筹资金预先投入募投项目情况及相关说明 在本次募集资金到位前，公司及全资子公司恒润环锻以自筹资金对募集资金投 资项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2017 年4月28日，公司及全资子公司恒润环锻以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目 款项共计8,969.81万元，具体情况如下： 拟使用募集资金金 以自筹资金预先投入 募集资金拟置换金额 序号 项目名称 额（万元） 金额（万元） （万元） 年产2.5万吨精加工大 1 20,000.00 7,406.76 7,406.76 型环锻扩产项目 年产1.2万吨精加工自 2 12,900.00 952.66 952.66 由锻件建设项目 3 研发中心建设项目 1,650.00 610.39 610.39 补充与主营业务相关的 4 13,828.32 - - 营运资金 合计 48,378.32 8