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开通定期定额投资及转换业务并参与其申购费率优惠的公告.PDF
光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在交通银行股份有限公司
开通定期定额投资及转换业务并参与其申购费率优惠的公告
为满足广大投资者的理财需求,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本
基金管理人”) 决定自2017 年7 月12 日起所管理的部分开放式基金在交通银行
股份有限公司(以下简称“交通银行”)交开通定期定额投资及转换业务并参与其
申购(含定期定额投资)费率优惠活动。具体的办理规则请参见交通银行的相关规
定。
一、申购费率优惠活动
(一)适用的基金如下:
序号 基金名称 基金代码
1 光大保德信中国制造2025 灵活配置混合型证券投资基金 001740
A 类:001464
2 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金
C 类:001823
3 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 001463
4 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 002305
5 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 003704
(二)基金申购费率优惠规则:
优惠活动期间,通过交通银行手机银行渠道享受基金申购(前端模式)及定期
定额投资手续费率1折。原申购费率为固定费用的,按原费率执行。
(三)基金定期定额投资业务 (以下简称“定投业务”)规则如下:
投资人可通过交通银行办理上述基金的定投业务。
(1) 定投业务的含义
开放式基金定投业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请,约定每期申购时间
和申购金额,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款
和基金申购申请的一种投资方式。
(2) 定投业务适用投资者范围
符合上述基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。
(3) 办理时间
定投业务的办理时间同基金日常交易时间。
(4) 办理方式
1、申请办理定投业务的投资者须拥有本基金管理人的开放式基金账户,具体
开户程序请遵循销售机构的规定;
2、投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请
办理上述基金的定投业务,具体办理程序请遵循销售机构的有关规定。
(5) 扣款金额
最高最低扣款金额都需遵从销售机构的要求(交通银行要求投资者每期扣款
基金不得低于人民币100元)。
(6) 扣款日期
1、投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期;
2、如果在约定的扣款日前投资者开办定投业务的申请得到成功确认,则首次
扣款日为当期,否则为下一周期。
(7) 扣款方式
1、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自
动扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;
2、投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户;
3、投资者账户余额不足则不扣款,请投资者于每期扣款日前在账户内按约定
存足资金,以保证业务申请的成功受理;
4、定投业务的具体扣款规则以投资者与销售机构之间的约定为准。
(8)申购费率
目前本基金管理人上述基金的申购业务采取“前端收费”模式,故定投业务的
申购也只采取“前端收费”模式,如无另行公告,定投业务的申购费率及计费方式
等同于一般的申购业务。
优惠活动期间,通过交通银行手机银行渠道享受基金申购(前端模式)及定期
定额投资手续费率1折。原申购费率为固定费用的,按原费率执行。
(9) 交易确认
每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日( T日)的基金单位资产净
值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1工作
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