兴全添利宝货币市场基金2014年第3季度报告.PDF

兴全添利宝货币市场基金2014 年第3 季度 报告 2014 年9 月30 日 基金管理人：兴业全球基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2014 年10 月25 日 兴全添利宝货币市场基金2014 年第3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014 年10 月24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴全添利宝货币 基金主代码 000575 交易代码 000575 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年2 月27 日 报告期末基金份额总额 77,118,796,144.89 份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力 争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 根据宏观形势、利率走势等因素，确定各个阶段的 投资组合平均久期、剩余期限等指标，并在这些指 标要求的基础上构建投资组合；进行主动投资，有 效提高资产组合收益。本基金综合运用类属配置、 目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种 投资策略进行投资。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低 风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金 基金管理人 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 第 2 页 共 11 页 兴全添利宝货币市场基金2014 年第3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标