上海华谊集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用.PDFVIP

上海华谊集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》 （上证公字［2013 ］ 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、 募集资金基本情况 根据公司2015 年3 月23 日第八届第八次监事会决议、2015 年4 月9 日第一次临时 股东大会决议审议，经中国证券监督管理委员会 《关于核准双钱集团股份有限公司 向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]1721 号）核准，本期交易中，拟募集配套资金不超过373,331.67 万元，以公开 发行底价12.43 元/股计算，本次配到募集资金涉及发行股份数量不超过300,347,280 股。本公司实际发行非公开发行人民币普通股（A 股）股票287,178,206 股，每股面 值1.00 元，发行价格每股13.00 元，募集资金总额3,733,316,678.00 元，扣除各项发 行费用50,577,194.50 元，实际募集资金净额3,682,739,483.50 元。 上述募集资金已由海通证券股份有限公司于2015 年11 月30 日划转入公司在工商银 行外滩支行开立的账号为1001262129203320143 和交通银行上海分行营业部开立的 账号为310066661018800062936 的人民币的募集资金专户内。募集资金到位情况业 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第115648 号验资报告。 截止2016 年6 月30 日，本公司募集资金结余人民币115,300.80 万元（含利息收入）。 二、 募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关法律法规，2015 年12 月 17 日公司分别与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、交通银行股份有限公 司上海市分行、海通证券股份有限公司签订了《关于非公开发行之募集资金专户存 储监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》无较大差异。 2015 年12 月28 日公司分别与上海华谊集团财务有限责任公司、上海华谊新材料有 限公司、交通银行股份有限公司上海市分行、海通证券股份有限公司签订了《募集 资金四方监管协议》，与上海华谊精细化工有限公司、上海华谊能源化工有限公司、 中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行，海通证券股份有限公司签订了《募集 资金四方监管协议》，上述协议与上海证券交易所提供的相关范本无较大差异。公 司及各方已按协议相关条款履行各方责任与义务。 截止2016 年6 月30 日，公司募集资金存储情况列示如下： 开户银行 户名 账号 期末余额(元) 备注 交通银行上海市分行 双钱集团股份有限公司 310066661018800062936 2,570,263.59 工商银行上海市外滩支行 双钱集团股份有限公司 1001262129203310143 926,534.67 69.60 工商银行上海市外滩支行 上海华谊精细化工有限公司 1001262129203310267 工商银行上海市外滩支行 上海华谊能源化工有限公司 1001262129203310542 1,076.85 交通银行上海市分行