滙丰环球投资管理.PDFVIP

滙豐環球投資管理 訂價調整 2017 年 7 月 由 HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited （滙豐投資基金 （香港）有限公司）刊發 重要提示： 本文件僅載有獲准在香港向公眾人士發售的基金的相關資料^ 。 滙豐環球投資管理 –訂價調整 甚麽是訂價調整？ 當發生此情况，基金的每單位資産淨值將根據賣出調 訂價調整 （又稱擺動訂價）是一項保障現有基金股東 整比率調低。 利益，以免其承擔因大［淨額］認購或贖回而導致基 金產生交易成本的機制 。有關交易成本包括（但不限 如第二頁的調整比率表所示，每隻基金的買入及賣出 於）買賣差價、經紀費用和交易稅。 調整比率可能並不相同 。 若不設訂價調整機制，交易成本將由基金的所有股東 承擔 。反之，當實施此機制後，因有關交易成本由認 購或贖回單位的客戶促成，故是項交易成本僅由該等 例子： 客戶承擔。  基金資產淨值：1 億美元 滙豐環球投資管