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×××× （集团）有限公司 资金管理中心管理办法意见征求稿 第一章 总则 2 第二章 资金管理中心宗旨和原则 2 第三章 资金管理中心职能定位、目的 3 第四章 资金管理中心管理模式和服务范围 4 第五章 资金管理中心组织架构和岗位设置 5 第六章 资金管理中心账户管理 5 第七章 资金管理中心资金预算管理 6 第八章 资金管理中心融资管理 6 第九章 资金管理中心结算管理 7 第十章 资金管理中心账务管理 8 第十一章 内部控制 9 第十二章 绩效考核 10 第十三章 系统安全 11 第十四章 附 则 11 ×××资金管理中心管理办法意见征求稿 第一章 总则 第一条 ×××× （集团）有限公司资金管理中心 （以下简称：资金管理中心）是 ×××× （集团）有限公司（以下简称：集团公司）下设的具有独立核算主体的分公司，依 据国家有关法律、法规，为以集团公司为核心企业组建的××××集团（以下简称：集团） 内的成员企业提供资金服务，并负责集团资金管理模式的规划、业务设计和具体专业管理。 第二条 为适应集团战略发展的需要，贯彻国资委关于大型国企资金集中管理的相关 精神，以创新的观念和方式做好集团的资金运营管理工作，达到发挥集团资金规模优势，提 高集团的整体资信和资金运作能力；盘活集团沉淀资金，提高资金使用效率；规范和提升集 团的资金运营管理水平，促进集团公司资金运营功能的不断完善；提高集团的核心竞争能力， 实现集团整体利益最大化的目的，特制定本办法。 第三条 本办法旨在采用现代管理方法和手段建立集团资金管理的运作管理平台，规 范集团资金运作的程序，明确集团资金管理的基本运作方式，充分发挥资金管理中心在其信 息化建设各个阶段应发挥的功能和作用。 第四条 本办法适用于集团公司及其所属各级全资和控股企业（以下统称：成员企 业）。 第二章 资金管理中心宗旨和原则 第五条 资金集中管理是集团管理现代化和科学化的重要手段，资金集中管理的宗旨 是为集团经营服务，资金管理就是要结合集团生产经营实际建立科学、系统的体系。资金管 理中心不以盈利为目的，旨在通过专业化的服务为集团经营提供有力保障，资金集中管理的 收益将以优惠利率或以考核等其他各种形式返还成员企业。 第六条 资金管理中心要以优质服务、有效动作、方便企业、降低资金使用成本、提 高资金综合收益率、加速资金周转为宗旨，以服务促进管理，在当好成员企业金融参谋的同 时，建设成为成员企业的资金后盾。 第七条 资金集中管理是将资金集中运作而非单纯意义上的资金集中，在资金管理上 强调充分调动银企各方的积极性，集多方力量共同促进集团管理科学化。 2 第2页 共11页 ×××资金管理中心管理办法意见征求稿 第八条 集团资金集中管理的原则是：“分户核算、谁的资金谁支配、谁的资金谁收 益、谁的资金谁管理”。 第九条 资金权属不变：各成员企业对自己的资金拥有所有权和支配权。这种权利不 因资金存放地点的变化而改变。 第十条 保持相对独立：各成员企业仍是独立的法人体，不因资金管理中心的运营而 影响其对项目的收入结算和资金运作的独立性，相关利得仍作为各成员企业的经营业绩。 第十一条 有偿存借和使用：资金管理中心和成员企业之间的存借款，均应按照有 偿占用的原则支付存借款利息和费用。资金管理中心应在符合人民银行有关规定的前提下， 给予各成员企业利率和费率优惠。 第十二条 互惠互利，借贷双赢：资金管理中心在资金运营过程中，必须兼顾双方 利益。通过利率内部优惠浮动，提供优质服务，节约财务费用，保证对借贷双方有利。 第十三条 保证安全，操作方便：资金管理中心采用成熟的资金管理软件及商业银 行银企直联通道，选用先进的设备，保证资金结算的 “安全、快捷、方便、准确”，提高资 金周转效率，保障集团资金运营网络系统安全高效运转。 第十四条 稳步过渡、逐渐完善：资金管