深圳燃气关于公司债券16 深燃 012017 年付息公告.PDF

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2017-023 证券代码：136530 证券简称：16 深燃01 证券代码：136846 证券简称：16 深燃02 深圳燃气关于公司债券 “16 深燃01”2017年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 债权登记日：2017 年7 月10 日 债券付息日：2017 年7 月11 日 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公 司”）于2016 年7 月11 日发行深圳市燃气集团股份有限公司公开发行2016 年 公司债券（第一期）（以下简称“16 深燃01”或“本期债券”）,根据公司《深 圳市燃气集团股份有限公司公开发行2016 年公司债券（第一期）募集说明书（面 向公众投资者）》和《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行2016 年公司债券 （第一期）上市公告书》有关条款规定，公司将于2017 年7 月11 日支付16 深 燃01 自2016 年7 月11 日至2017 年7 月10 日期间的利息，现将有关事项公告 如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：深圳市燃气集团股份有限公司公开发行2016 年公司债券（第 一期） 2、债券简称：16 深燃01 3、债券代码：136530 4、发行人：深圳市燃气集团股份有限公司 5、发行规模：人民币5 亿元 6、债券期限：本期债券为5 年期固定利率品种，附发行人第3 年末上调票 面利率选择权和投资者回售选择权。 1 7、债券利率：本期债券发行票面利率为2.97%。本期债券票面利率在债券 前3 年内固定不变。如发行人在本期债券存续期的第3 年末行使上调票面利率 选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上 调基点，在债券存续期限后2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择 权，则未被回售部分债券在债券存续期后2 年票面利率仍维持原有票面利率不 变。 8、债券形式：实名制记账式公司债券 9、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2016 年7 月11 日 至2021 年7 月10 日；若投资者在本期债券存续期第3 年末部分或全部行使回 售选择权，则回售部分债券的计息期限自2016 年7 月11 日至2019 年7 月10 日，未回售部分债券的计息期限自2016 年7 月11 日至2021 年7 月10 日。 10、起息日：2016 年7 月11 日 11、付息日：2017 年至2021 年每年的7 月11 日为上一个计息年度的付息 日。若投资者在本期债券存续期第3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券 的付息日为2017 年至2019 年每年的7 月11 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1 个工作日）。 12、本金兑付日：2021 年7 月11 日。若投资者在本期债券存续期第3 年 末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019 年7 月11 日。在兑付 登记日次日至本金兑付日期间，本期债券停止交易。 13、担保情况：本期债券为无担保债券 14、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发 行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。 15、上市时间和地点： “16 深燃01”于2016 年8 月8 日在上海证券交易 所上市交易 16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司 二、本期债券本年度付息方案 1、本年度计息期限：2016 年7 月11 日至2017 年7 月10 日（前述日期如 遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息） 2 2、按照《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行2016 年公司债券（第一 期）票面利率公告》，“16 深燃 01”的票面利率为 2.97%，每 1 手“16 深燃 01”