201年月生产经营情况分析.PDF

2017 年 5 月生产经营情况分析 第一部分 收入对比分析 一、公司经营状况 2017 年 5 月份营业收入8,676.86 万元，其中主营业务 收入7,838.59 万元，其他业务收入838.27 万元，主营业务 成本2.19 亿元,净利润为92.06 万元。截至5 月31 日,公司 资产负债率为90.89%。 二、收入对比分析 收入对比表 单位：万元 同比对比 同预算对比 项 目 2017年5月 2016年5月 增减数 增减% 2017年5月预算 增减数 增减% 营运车辆数（考核数） 5,566 4,506 1,060 23.52% 5,452 114 2.09% 行驶里程(万公里） 3,203.67 2,868.40 335.27 11.69% 3,210.00 -6.33 -0.20% 千公里收入 3,299.65 3,938.32 -638.67 -16.22% 3,337.99 -38.34 -1.15% 台车收入 18,992.09 25,070.32 -6,078.23 -24.24% 19,694.95 -702.86 -3.57% 收入合计 23,419.05 22,468.07 950.98 4.23% 29,556.51 -6,137.46 -20.77% 客运收入（税前、折前） 10,571.00 11,296.68 -725.69 -6.42% 10,714.94 -143.95 -1.34% 燃油补贴 1,290.13 949.57 340.56 35.86% 116.58 1,173.56 1006.67% 新能源车运营补贴收入 3,722.45 2,386.34 1,336.11 55.99% 10,809.57 -7,087.12 -65.56% 定额补贴 7,835.47 7,835.47 0.00 0.00% 7,915.42 -79.95 -1.01% 主营业务成本 21,882.14 21,922.67 -40.53 -0.18% 26,107.37 -4,225.24 -16.18% 利润总额 92.06 -1,902.69 1,994.76 681.95 -589.88 -86.50% 1.客运收入对比 本月客运收入1.06 亿元，同比减少725.99 万元，减幅 为6.42% 。 主要原因：公交客运市场受到多元化交通方式的冲击， 整体客运量有所下滑。 同预算对比减少143.95 万元，减幅为1.34%。 2.燃油补贴收入对比 本月燃油补贴收入为 1,290.13 万元，同比减少 340.55 万元，增幅为35.86% 。 本月燃油补贴收入同预算对比增加 1,173.56 万元，增 幅为1006.67%。 主要原因：本月入账的燃油补贴加入了一季度少计的燃 油补贴1,000 万元。 3.新能源补贴收入 本月新能源补贴收入为 3,722.45 万元, 同比增加 1,336.11 万元，增幅为55.99%。 主要原因：纯电动车辆数的同比增加是新能源车补贴收 入同比增加的主要原