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2017-07-28 发布于上海
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日期基金代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 资产净值(元) 2017-6-30 519180 万家180 指数证券投资基金 0.8612 3.2012 1,937,767,624.45 2017-6-30 161902 万家增强收益债券型证券投资基金 1.0927 2.1226 149,226,692.02 2017-6-30 161903 万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 0.8474 2.6308 229,634,027.80 2017-6-30 519181 万家和谐增长混合型证券投资基金 0.9923 2.0093 1,704,540,646.93 2017-6-30 519183 万家双引擎基金灵活配置混合型证券投资基金 1.4434 2.1334 677,412,086.75 2017-6-30 519185 万家精选混合型证券投资基金 1.6919 2.2669 2,853,277,815.89 2017-6-30 519186 万家稳健增利证券投资基金A 类 1.1025 1.5425 335,059,566.48 2017-6-30 519187 万家稳健增利证券投资基金C 类 1.0879 1.5079 74,266,461.22 2017-6-30 161907 万家中证红利指数证券投资基金 1.5912 1.5912 92,288,159.74 2017-6-30 161908 万家添利分级债券型证券投资基金 0.8998 1.5000 46,588,752.63 2017-6-30 161910 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 1.0120 1.7484 22,586,509.22 2017-6-30 150090 万家中证创业成长指数分级证券投资基金A 级 1.0248 1.2942 2017-6-30 150091 万家中证创业成长指数分级证券投资基金B 级 0.9992 2.2027 2017-6-30 519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A 类 1.2576 1.2576 16,291,949.77 2017-6-30 519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C 类 1.2285 1.2285 47,520,947.54 2017-6-30 519190 万家双利债券型证券投资基金 1.0873 1.1547 42,184,923.39 2017-6-30 161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金