泰康养老保险股份有限公司关于分红型保险投资账.PDF

泰康养老保险股份有限公司 关于分红型保险投资账户 赎回开泰-稳健增值5号 保险资管产品关联交易的信息披露公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联 交易》及相关规定，现将泰康养老保险股份有限公司分红型保险投资 账户赎回开泰-稳健增值5号保险资管产品关联交易的有关信息披露 如下： 一、交易概述及交易标的基本情况 （一）交易概述 泰康养老保险股份有限公司(以下简称“泰康养老”)分红型保险 投资账户于201年67月2日赎回泰康资产管理有限责任公司(以下简称 “泰康资产”)发行的开泰-稳健增值5号保险资管产品52,126,960.03 份，每份单位净值1.0247元，赎回金额53,414,495.94元。 （二）交易标的基本情况 泰康资产-开泰稳健增值5号产品是泰康资产发行的一款保险资 产管理产品，该产品类型为固定收益型,运作方式为契约型开放式， 根据产品契约规定本产品投资范围限于法律、法规或监管部门允许投 资的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、 基金、债券及可转换债券等投资工具及流动性管理工具，其中固定收 益类及流动性资产不低于产品资产的80%。 1 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 泰康养老保险股份有限公司和泰康资产管理有限责任公司均为 泰康保险集团股份有限公司的子公司，且泰康资产管理有限责任公司 为泰康养老保险股份有限公司的股东。 （二）关联方基本情况 泰康养老保险股份有限公司成立于2007年8月10日，是由泰康保 险集团股份有限公司和泰康资产管理有限责任公司共同出资成立的 全国性、股份制专业养老保险公司。公司注册资本26亿元，总部设在 北京。业务范围涵盖团体保险、企业年金、个人养老保险三大领域。 泰康资产管理有限责任公司成立于2006年2月，注册资本为10亿 元。截至2015年月3112日，泰康资产受托资产管理规模超过8300亿元， 是国内资本市场上规模最大的机构投资者之一，业务范围涵盖固定收 益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权投资、 金融产品投资等。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 公司在赎回开泰-稳健增值5号保险资管产品过程中，按照一般 商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求， 不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。 （二）定价依据 2 按照赎回申请受理当日的产品份额净值为基准，并按照产品合同、 产品募集说明书规定的具体方式确定赎回价格。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 开泰-稳健增值5号产品2017月年26日的单位净值为1.024元。7 （二）交易结算方式 赎回开泰-稳健增值5号产品交易按赎回申请受理当日净赎回金 额和产品份额净值计算份额，于赎回受理后下一工作日确认。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 赎回开泰-稳健增值5号申请日期为2017年6月2日，赎回确认日期 为201年67月5日。 五、交易决策及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论 泰康养老投资管理委员会于2016年9月25日决定泰康养老分红型 保险投资账户资金投资于泰康资产-开泰稳健增值5号产品进行管理。 （二）审议的方式和过程 泰康养老投资管理委员会于2016年9月25日在公司会议室召开 会议，出席会议的投委会成员都为5名，投委会人数和比例符合国家 法律和公司章程的规定。会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，分 别审议批准了《关于泰康养老保险股份有限公司保险资金投资账户投 资泰康资产-开泰稳健增值5号保险资管产品的决定》，同意泰康养 3 老保险股份有限公司分红型保险投资账户资金投资于泰康资产-开泰 稳健增值5号保险资管产品进行管理。 六、其他需要披露