补助簿様式例.PDFVIP

社会福祉法人モデル経理規程 補　　助　　簿　　様　　式　　例 この様式例（ひな形）は参考資料として掲載するものであり様式 を強制するものではありません。 また、収入明細(例として施設介護料収入を掲載）及びその他の 勘定科目につきましては全ての科目を網羅するものではありま せんんで、補助簿様式例を加工修正し、法人の実情に沿った内 容としてご活用下さい。 －　　目　　次　　－ 小口現金出納帳　　　　　　 預金（貯金）出納帳　　　　　　　　　　　 当座預金残高調整表　　　　　 有価証券台帳　　　　　 ○○金台帳（未収金、立替金、前払金、未払金、前受金） 棚卸資産受払台帳 貸付金台帳 仮払金台帳 固定資産管理台帳 リース資産管理台帳 差入保証金台帳 長期前払費用台帳 預り金台帳 仮受金台帳 借入金台帳 退職給付引当金台帳 基本金台帳 寄附金品台帳 補助金台帳 事業収入管理台帳 事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間短期貸付金（借入金）管理台帳 事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間長期貸付金（借入金）管理台帳 事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間繰入金管理台帳 介護保険事業収入（集計） 　①施設介護料収入 　②居宅介護料収入（通所国保連・利用者負担金） 　③居宅介護支援介護料収入（国保連） 　④利用者等利用料収入（食事代・生保） 　⑤その他の事業収入（認定調査料・社福減免他） 小　口　現　金　出　納　帳 承認 拠点区分又はサービス区分：　　　　　　　 №　　　　　 日　付 支　出　明　細 入金額 摘　要 その他 残　高 月 日 ××× （注） ××× ××× 内容 金額 （注）具体的な支出科目で記載する。 担当者 預金（貯金）出納帳 拠点区分又はサービス区分：　　　　　　　 承認 担当者 ○○銀行 ○○支店 ○○預金 （注） 日　付 摘　　要 預入れ額 払出し額 残　　高 月 日 （注）預金の種類ごとに記載する。 当 座 預 金 残 高 調 整 表 (○○銀行×××支店） 拠点区分又はサービス区分：　　　　　　　 平成　　年　　　月 帳 簿 残 高 (1) 未取付小切手合計 (2) （内訳） 振　出　日 振　　出　　先 小切手番号 金 額 落　帳　日 銀 行 預 金 残 高 記 載 額 （３） ※(３)=(1)+(2) 　有　価　証　券　台　帳 承認 担当者 拠点区分又はサービス区分：　　　　　　　 銘柄： （注）