财务资金中心2011年上半年工作总结-..docVIP

2011年上半年工作总结 （财务部） 在2011年的中，职工参与预算管理的积极性 附件4-2 　 　 　 　 编制单位：总承包公司 　 　 　 　 序号 项目 全年预算数 合计 本月发生数 累计数 累计发生占全年预算% 1 公司领导费用 65.8800 8.094259 22.146189 33.62% 2 部门可控费用 184.7800 12.778771 51.578756 27.91% 3 损益类公共支出 1200.9800 33.2675 385.2845 32.08% 　 合计 1451.6400 54.1405 459.0095 31.62% 三、加强自营项目资金收支预算管理工作 加强工程款收支预算管理，做好年度中长期资金预算平衡；今年在建、新开工项目主要负责人必须在年初上报项目年度资金收支网络计划，季度、月度进行调整，公司财务资金中心每季度以传真形式下发项目工程款收支预算，严格按预算执行，4月初公司财务资金中心配合总会计师到各项目进行调研，对2季度的工程款收支进行全面的摸底，以便公司对2季度的资金提前进行统筹安排。 二季度工程款收支预算 单位：万元 序号 项目名称 工程款收入预算 4-6月份工程款支出预算 收支预算余额 4月 5月 6月 小计 钢材 商砼 人工专业分包 其他 小计 　 1 天明国际广场 400 500 800 1700 　 220 240 810 1270 430 2 深航鹏程时代 　 　 　 2300 220 610 560 910 2300 0 3 河南财经学院 482 352 353 1187 　 116 744 373 1233 -46 4 雁鸣湖房建 　 　 　 　 300 1470 2260 4946 8976 -8976 5 雁鸣湖道路 　 　 　 　 　 　 100 1410 1510 -1510 6 利海托斯卡纳 220 900 900 2020 192 170 530 368 1260 760 7 郑州恒大名都 459 648 748 1855 1100 408 512 240 2260 -405 8 新乡文化艺术中心 289 1210 1540 3039 1000 587 56 917 2560 479 9 新乡建业 640 1272 848 2760 1100 720 378 753 2951 -191 　 小计 2490 4882 5189 14861 3912 4301 5380 10727 24320 -9459 10 西安永宁国际 1202 655.2 655.2 2512 1090 204.4 376.6 384.8 2056 456.1 11 咸阳中宏星苑 530 570 570 1670 590 222 346 325.7 1484 186.3 12 丈八壹号 1000 　 　 1000 612 362.3 229.4 205.8 1409 -409 　 小计 2732 1225 1225 5182 2292 788.7 952 916.3 4949 232.9 　 合计 5222 6107 6414 20043 6204 5090 6332 11643 29269 -9226 四、深化清欠管理，实现应收款项零增长 为了加大催收清欠力度，实现应收款项零增长这一目标，按照工程局2011年首次清欠会议的要求，公司财务资金中心拉网式对每一笔应收款项进行梳理，从应收款项的结构、账龄、形成原因、回收难易程度等进行分析，针对分析的情况制定出下一步应收款项催收清欠的措施： 1、目标控制，预算管理，明确项目经理是工程款催收的第一责任人。 2、责任分解、压力传递，明确责任部门和责任人员，确保各类保证金安全及时回收。 3、落实责任签订目标责任书，加强工程结算。 4、建立并激活机制，加大清欠奖励力度。 五、催收风险抵押金 财务资金中心作为收取抵押金责任部门，采取一定的措施，积极与项目领导成员进行沟通，对已经签订风险抵押责任书的项目进行催收，目前咸阳中宏星苑项目和西安永宁国际项目分别缴纳14万元、43万元，下一步财务资金部将加大风险抵押金的催收力度，确保两制得到有效落实。 六、开展公司2011年第一次财务大检查 为了加强财务管理,规范财会工作行为,提高财务工作质量,促进财务工作稳步、健康发展，保证会计信息真实、可靠，5月中旬公司财务中心组织开展对各自营项目进行2011年第一次财务大检查，从日常工作完成情况、制度执行情况及效果和个人能力与素养对各项目财务负责人进行全面评比，将对对发现的问题进行总结指正，对发现的亮点在公司进行全面的推广。 第二部分：下半年拟开展的工作 一、加强公司资产管理，实现公司与项目