财务部工作总结和计划..docVIP

财务部2012年工作总结及2013年工作计划 2012年在度假村店级领导的大力支持及度假村各部门同仁的通力配合下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，充分发挥了财务理财管财的职能作用，总体上完成了各项工作任务，有力地保障了度假村正常运作。现将本部门2012年工作情况及2013年的工作计划做如下汇报。 一、2012年主要工作情况 （一）会计基础工作 1.建立财务核算体系，组织财务活动，是财务部的本职工作。我在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿 随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用登记，各建立了固定资产登记台帐。今年—8月份，财务对库存物资情况进行了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能。下一步，随着库房，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平。 今年为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度，并且通过一年的运行发现现金流量明显提高，资金周转率显著加快。是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立覆盖层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。是严格执行现金治理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。 随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用登记，各建立了固定资产登记台帐。今年—8月份，财务对库存物资情况进行了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能。下一步，随着库房，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平。 今年为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度，并且通过一年的运行发现现金流量明显提高，资金周转率显著加快。是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立覆盖层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。是严格执行现金治理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。