陕国投bull;常德旅游投应收账款投资 集合资金信托计划计划管理.PDFVIP

陕国投•常德旅游投应收账款投资 集合资金信托计划计划管理报告 （2017 年第2 季度） 尊敬的委托人/受益人： 我公司作为受托人，于2016年7月21 日发起设立“陕 国投• 常德旅游投应收账款投资集合资金信托计划第1 期”；于2016年9月9 日发起设立“陕国投• 常德旅游投应 收账款投资集合资金信托计划第2期”。我公司始终恪尽职 守，秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，忠实地管 理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期 2017年3月20 日至2017年6月20 日的管理情况向您作如下报 告： 一、信托计划概况 ㈠ 托计划名称：陕国投• 常德旅游投应收账款投资集 合资金信托计划 ㈡ 托计划成立日：2016年7月21 日（第1期）；2016年9 月9 日（第2期） ㈢ 托计划期限：36个月 ㈣ 托计划实收资金规模：3.2亿元 （第1期）;3000万元 (第2期) ㈤ 受益人预期收益率：6.8%-7%/年 ㈥信托计划保管人：招商银行股份有限公司长沙分行 二、信托财产专户的开立情况 受托人为本信托计划在招商银行股份有限公司长沙分 行开立了如下信托财产专户： 开户名称：陕西省国际信托股份有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司长沙分行 银行账号：029900009010966 三、信托计划资金的运用、管理 ㈠信托计划资金的运用 信托资金用于受让常德市文化旅游投资开发集团有限 公司对常德市财政局的667，302，473元的应收账款，融资 人于信托计划到期前，依据约定时间、价格溢价回购上述 应收账款。同时，在融资人未能履行回购义务的情况下， 陕国投有权以向第三方转让等方式处置相应标的债权实现 信托投资资金的退出。 ㈡信托计划资金及所投项目的管理 1.本报告期内，受托人及时正常地接收、关注了交易各 方的有关信息，没有发现影响信托财产安全的重大事项。 2.本报告期内，信托资金的运用无重大变动。 3.本报告期内，常德市文化旅游投资开发集团有限公司 财务状况良好，企业持续经营。 四、信托计划收益及分配情况 ㈠信托计划本期收益情况 本报告期内，本信托计划收益情况如下： 1.信托收入：6,976,666.67元（计费期间：2017年3月 20 日-2017年6月20 日）； 2.信托费用：支付托管费17,888.89元；受托人报酬 861,222.22元。 ㈡信托计划本期信托利益分配情况 依据信托合同的约定，本报告期内向受益人分配信托收 益6,097,555.56元。 六、重大事项说明 ㈠信托经理变更情况：无。 ㈡信托资金运用重大变动说明：无。 ㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情 况：无。 ㈣信托文件规定的其他事项：无。 七、结论 本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托 法律、法规及信托文件的规定，勤勉尽责，努力实现受益 人利益最大化。 陕西省国际信托股份有限公司 信托经理：郭灵 2017年6月22 日