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专项基金财务报告二期项目资金预算表
专项基金财务报告-二期项目资金预算表
编制预算机构/单位名称： 上海真爱梦想公益基金会
项目名称： 芝麻信用专项公益基金二期规划
项目期间： 2016.06-2017.03
报告时间： 2017.06.05
单位：元
项目 类别 内容 预算金额（元） 决算金额（元） 实际支出占比 备注
住宿 21,600.00 21,600.00 100.00% 活动当地5 天的住宿费用，360 元/间*12 间*5 晚。
用餐 9,000.00 9,000.00 100.00% 活动期间中晚9 餐费用，餐标500 元/餐，9 餐*2 桌*500。
会议室 12,000.00 12,000.00 100.00% 活动期间4 天会议使用，3000/天。
模块一：信用夏令营 交通费用 3,500.00 3,500.00 100.00% 一辆大巴车负责活动期间外出及户外团建的接送。
培训实施基本收
（2016.07-
费项目
2016.08） 户外团建费用 39,000.00 37,050.00 95.00% 19 名人员参与户外团建，平均费用约为1950 元。
培训费 45,000.00 45,000.00 100.00% 2 名培训师负责课程设计、培训及后勤费用等。
保险 2,100.00 2,100.00 100.00% 21 名活动参与者保险费用，100 元/人。
门票 800.00 760.00 95.00% 19 名人员参观玉门关门票，40 元/人。
1、合作方预算报价为144111 元，税率3%。
合作方税费及委托物 2、合作方代采购文具物料费用1571 元。
13,300.00 12,010.33 90.30%
品采购费用 3、合作方行政管理费用均摊5000 元。
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