珠海港股份有限公司11珠海债2014年付息公告.PDFVIP

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014—010 债券代码：112025 债券简称：11 珠海债 珠海港股份有限公司“11 珠海债”2014 年付息公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2011 年珠海港股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将 于2014 年3 月3 日支付2013 年3 月1 日至2014 年2 月28 日期间（以 下简称“本年度”）的利息。 本次债券付息期的债权登记日为2014 年2 月28 日，凡在2014 年2 月28 日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本 次利息款的权利。 一、债券基本情况 1、债券名称：2011 年珠海港股份有限公司公司债券 2 、债券简称：11 珠海债 3、债券代码：112025 4 、发行总额：人民币5 亿元 5、债券期限：8 年期，在第 5 年末附发行人上调票面利率选择 权和投资者回售选择权。 6、债券利率：票面利率6.80% 7、债券形式：实名制记账式公司债券 8、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每 年支付一次，最后一期利息随本金一起支付 9、起息日：债券存续期间每年的3 月1 日为该计息年度起息日 10、付息日：本期债券存续期间，自2012 年起每年的3 月1 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）为上一 计息年度的付息日 11、担保情况：本期债券由珠海港控股集团有限公司提供无条件 的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本期债券的本金及利 息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用 12、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的 主体信用等级为AA¯，本期债券的信用等级为AA 13、上市时间和地点：本期债券于2011 年3 月25 日在深圳证券 交易所上市交易 14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”） 二、本次债券付息方案 按照《2011 年珠海港股份有限公司公司债券票面利率公告》，本 期债券票面利率为 6.8% 。本次付息每手（面值 1,000 元）的本期债 券派发利息为68 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人 取得的实际每手派发利息为54.4 元；扣税后非居民企业（包含QFII、 RQFII ）债券持有人取得的实际每手派发利息为61.2 元。 三、本期债券本年度付息情况 1、本年度计息期限：2013 年3 月1 日至2014 年2 月28 日，逾 期未领的债券利息不另行计息。 2 、债权登记日：2014 年2 月28 日； 3、除息日：2014 年3 月3 日 4 、付息资金到账日：2014 年3 月3 日 四、债券付息对象 本期债券本次付息的对象为截止2014 年2 月28 日深圳证券交易 所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人 （界定标准参见本公告最前面的“特别提示”）。 五、债券付息方法 公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本 次付息。在本次派息款到帐日2 个交易日前，公司会将本期债券本次 利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳 分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相 应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构），投资者于付息网点 领取债券利息。 六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明 （一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定， 本期债券个人（包括证券证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券 个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣 代缴。 （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民