中航航行宝货币市场基金基金合同生效公告.PDF

中航航行宝货币市场基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2017 年1 月26 日 1、公告基本信息 基金名称 中航航行宝货币市场基金 基金简称 中航航行宝 基金主代码 004133 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017 年1 月25 日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》等法律法规以及《中航航行宝货 公告依据 币市场基金基金合同》、《中航航行宝货币市场基金招募 说明书》 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2016 〕3041 号 自2017 年1 月 基金募集期间 18 日至2017 年 1 月20 日止 验资机构名称 中喜会计师事务所 募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年1 月24 日 募集有效认购总户数（单位：户） 324 募集期间净认购金额（单位：元） 520,626,088.00 认购资金在募集期间产生的利息（单 29,850.43 位：元） 有效认购份额 520,626,088.00 募集份额（单 利息结转的份额 29,850.43 位：份） 合计 520,655,938.43 认购的基金份额（单 30,001,375.00 位：份） 其中：募集期间 基金管理人运用 占基金总份额比例 5.7622% 固有资金认购本 基金情况 其他需要说明的事项 认购的基金份额（单 其中：募集期间 82,410.95 位：份） 基金管理人的从 业人