光大保德信现金宝货币市场基金.PDF

光大保德信现金宝货币市场基金2017 年第2 季度报告 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年第2 季度报告 2017 年6 月30 日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年七月十九日 第1 页共14 页 光大保德信现金宝货币市场基金2017 年第2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年7 月 18 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年4 月1 日起至6 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 光大保德信现金宝货币 基金主代码 000210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年9 月5 日 报告期末基金份额总额 17,406,449,790.17份 本基金力争保持基金资产的流动性和安全性，追求高于业 投资目标 绩比较基准的稳定收益。 本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保 证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收 益。银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征，特 别是机构投资者在投资银行存款时，往往能获得比普通投 投资策略 资者更高的收益率。本基金在投资银行存款时将对不同银 行的银行存款收益率做深入的分析，同时结合各银行的信 用等级、存款期限等因素的研究，综合考量整体利率市场 环境及其变动趋势，在严格控制风险的前提下决定各银行 存款的投资比例。 第2 页共14 页 光大保德信现金宝货币市场基金2017 年第2 季度报告 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后) 本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收 风险收益特征 益和风险低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 光大保德信现金宝货币A 光大保德信现金宝货币B 下属分级基金的交易代码 000210 000211 报告期末下属分级基金的份 371,102,014.89 份 17,035,34