亿利化学2012年经营计划(终稿)11.25..docVIP

内蒙古亿利化学工业有限公司 二零一二年度经营计划及预算报告书 内蒙古亿利化学工业有限公司 二零一一年 项目名称：二零一二年度经营计划及预算报告书 项目单位（盖章）：内蒙古亿利化学工业有限公司 地址：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇 电话：0477—5292709 传真：0477--5292808 电子邮件：china_elion@126.com 负责人： 二零一一年 序 2011年，在集团领导的关心支持下，亿利化学进一步强化分厂“成本控制中心”的作用，完善以财务管控为中心的生产成本、采购供应、销售物流、工程项目、管理费用和非生产性开支等所有环节的管理考核机制，切实强化成本核算与控制，努力实现公司管“利润”，分厂控“成本”，班组控“消耗”的管理模式，推行全员绩效考评体系。确保了生产“安稳长满优”，多销超销全额回款的新局面。 随着行业竞争日益激烈，制定科学、精细的《经营计划书》来指导公司2012年的工作显得更加重要，这也有利于进一步提升公司经营管理水平，规范企业管理。 2012年是公司发展的关键年，我们要在公司股东会、董事会的正确带领下，更加紧密的团结起来，继续发扬“艰苦奋斗、敢为人先、锲而不舍、忠诚执行”的亿利精神，为全面完成2012年工作目标而努力奋斗！ 目 录 第一部分 内容摘要 5 第二部分 经营计划书正文 7 第一编 整体经营环境分析 7 第二编 经营预算与说明 8 第一章 预算编制的原则、方法 8 第二章 经营预算及说明 8 第三章 融资情况概述与分析 9 第三编 生产计划与安排 11 第一章 2012年计划产量 11 第二章 2012年产品质量目标 11 第三章 控制指标 11 第四章 产品消耗 12 第五章 技改技措项目规划 15 第四编 采购策略及工作规划 21 第一章 关键控制指标 17 第二章 原材料市场环境分析预测 17 第三章 采购政策与策略 18 第四章 公司生产经营目标与相应的采购目标 20 第五章 采购策略实施及降低采购成本的保障措施 21 第五编 销售、物流策略及工作规划 23 第一章 销售策略及工作规划 23 第二章 物流策略及工作规划 27 第六编 内部控制策略及工作规划 29 第一章 企业经营管理策略 29 第二章 基础管理及企业文化建设与品牌策略 29 第三章 安全环保管理工作规划 30 第四章 督察审计工作规划 37 第一部分 内容摘要 一、现状简述 目前，氯碱行业面临产能过剩、行业结构调整、能源及原材料价格上升压力，竞争和生存环境将越来越复杂，公司结合自身实际情况，特制定本经营计划。 2012年的主要经营指标及成本控制指标 类别 数量/金额 公司生产经营指标 备注 主要经营指标 PVC 45万吨 烧碱 36万吨(折百) 销售收入 50亿元 净利润 6000万元 经营性净现金流 3.36亿元 营收控制指标 PVC价格 7500元 32%烧碱售价 1200元/吨（折百） 48%烧碱售价 1200元/吨（折百） 成本控制指标 工业用电 单价：控制在0.35元/度以内 电石 采购单价：控制在4000元/吨以内 单耗：1.44吨/吨PVC（300L/Kg） 原盐单耗 采购单价：控制在275元/吨以内 单耗：1.47吨/吨烧碱 煤 采购单价：主煤控制在310/吨以内 配煤控制在175元/吨以内 单耗：0.18吨/吨蒸汽 　 三、其他关键指标 类别 指标 质量 PVC一等品率≥92%，优等品率≥ 85%,不合格品率控制在0.5%以下；32%碱、48%碱合格率100%；片碱合格率≥95%。 顾客满意度达90%以上 安全环保职业卫生 1 重大人员伤亡的生产安全事故为零 2 重大环境污染事件为零 3 员工无职业卫生病例出现，作业环境职业危害因素检测合格率达98%以上 4 一次性直接经济损失在50万元以上各类生产安全、环保、消防、职业健康、交通责任事故为零 5 急性中毒、VII级以上工伤事故率控制在2%以内 物流运输成本 440元/吨 全年融资 22.14亿元 第二部分 经营计划书正文 第一编 整体经营环境分析 一、氯碱行业总述 由于市场宏观经济环境变化的不确定性，不断增加的通货膨胀预期，持续上涨的资源能源价格，越发严苛的房地产调控政策、银根紧缩政策，再加上西部地区氯碱产能增速不减，导致氯碱企业原材料价格居高不下，PVC市场疲软，预计2012年氯碱行业仍将面临较为严峻的市场环境。 亿利化学公司只有通过苦练内功，强化内部管理