企业资源计划实验资料(u861)2010.11..doc

《企业资源计划》课程实验资料 目 录 实验一：系统管理和基础设置…………………………………………………1 实验二：总账管理系统初始设置………………………………………………8 实验三：总账管理系统日常业务处理…………………………………………15 实验四：总账管理系统期末处理………………………………………………21 实验五：UFO报表管理…………………………………………………………25 实验一：系统管理和基础设置 实验名称：系统管理和基础设置 实验目的： 1、掌握用友网络财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。 2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。 实验内容： 1、建立单位账套。 2、增加操作员 3、 进行财务分工 4、输入基础信息 5、备份账套数据 实验资料： 1、建立新账套 （1）账套信息 账套号：007；账套名称：北京阳光信息技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2006年8月；会计期间设置：默认。 (2)单位信息 单位名称： 北京阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：北京海淀区信息999号；法人代表：肖剑；邮政编码：100888；联系电话及传真电子邮件：yg@ygxx。net；税号：110108200711013。 （3）核算类型 该企业的记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：新会计制度；账套主管：陈明；选中“按行业性质预置科目”复选框。 （4）基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5)分类编码方案 该企业的分类方案如下： 存货分类编码级次：1223 客户和供应商分类编码级次：223 收发类别编码级次：12 部门编码级次：122 结算方式编码级次：12 地区分类编码级次：223 科目编码级次：42222 (6)数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2 （7）系统启用 启用总帐系统，启用时间为2006-08-01 2、财务分工 （1）001 陈明(口令：1)——账套主管(财务部) 负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行：负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作：负责报表管理及其财务分析工作。 具有系统所有模块的全部权限。 （2） 002 王晶(口令：2)——软件操作员(财务部) 负责现金、银行账管理工作。 具有出纳签字权、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权、支票登记权以及银行对账操作权限。（总账中GL0203、GL0205、GL0206，GL04下的全部权限） （3）003 你自己的名字（口令：3）——软件操作员(财务部) 负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。 具有总账系统的填制凭证、自动转账定义、自动转账生成、凭证查询、明细账查询操作权限。（总账中除了GL01、04以外的全部权限） 具有工资、固定资产、应收系统、应付系统的全部操作权限。 （4）004 白雪（口令：4）——软件操作员(供应部) 角色：采购主管、仓库主管、存货核算员。 负责采购业务处理。 具有公共单据、公用目录设置、应收款管理、应付款管理、总帐管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。 （5）005 王丽（口令：5） 角色：销售主管、仓库主管、存货核算员。 主要负责销售业务处理。 权限同白雪。 3、设置基础档案 北京阳光信息技术有限公司分类档案资料如下。 （1）部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 部门编码 部门名称 部门属性 1 管理中心 管理部门 3 制造中心 生产部门 101 总经理办公室 综合管理 301 一车间 生产制造 102 财务部 财务管理 302 二车间 生产制造 2 供销中心 供销管理 201 销售部 市场营销 202 采购部 采购供应 （2）职员档案 职员编号 职员名称 性别 所属部门 人员类别 是否业务员 是否操作员 对应操作员编码 101 肖剑 男 总经理办公室 企业管理人员 是 是 102 陈明 男 财务部 企业管理人员 是 是 001 103 王晶 女 财务部 企业管理人员 是 是 002 104 你自己的名字 女 财务部 企业管理人员 是 是 003 201 王丽 女 销售部 经营人员 是 是 005 202 孙健 男 销售部 经营人员 是 是 211 白雪 女 采购部 经营人员 是 是 004 212 李平 男 采购部 经营人员 是 是 （3）客户分类 分类编码 分类名称 01 批发 02 零售 03 代销