光大信托-优债2号应收账款流动化集合资金信托计划..docx

光大信托-优债2号应收账款流动化集合资金信托计划基本要素规模：3.00亿期限：18个月投资领域：基础设施类认购起点：100.00万付息方式：半年付息预期年化收益率：9.50%-9.80%100万≤X＜300万:9.5%；300万≤X:9.8%融资方郴州高科投资控股有限公司资金投向郴州出口加工区工业重金属污染治理工程以及污染防控中心项目。还款来源1、第一还款来源：湖南郴州出口加工区管委会对标的债权的偿还；2、第二还款来源：郴州高科的经营收入，承诺差额补足（郴州高科的经营收入主要包括租赁收入、土地整理收入、代建管理费等）；3、第三还款来源：郴州福升的经营现金流。风控措施1、应收账款买断：“郴州高科”以其持有的对湖南郴州国家出口加工区管委会的应收账款及收益为本次信托融资提供买断担保，完全覆盖本信托计划本息；2、政府出具相关支持性文件，以保证信托计划按期足额兑付；3、差额担保：如果“湖南郴州国家出口加工区管委会”到期无法还款，郴州高科承诺差额补足标的应收账款；4、连带担保：郴州福升投资开发有限公司（简称：“郴州福升”）对“郴州高科”的差额补足义务提供无限连带责任担保；备注：融资方“郴州高科”注册资金2.22亿元，截止2014年9月，总资产170.6亿元，总负债66.8亿元，负债率约为39.2%，负债率较低，并取得 AA 级的主体长期信用评级，2013年10月发行18亿郴州高科投资控股有限公司湘江流域重金属污染治理公司债（简称“13郴高科债”）；担保方“郴州福升”注册资金2亿元，总资产9.97亿元，“郴州高科”和“郴州福升”均为国有独资企业；2013年郴州市 GDP1685.5亿元，财政总收入为216.1亿元，能够为本次信托融资提供足额担保。融资方简介1、郴州毗邻珠三角，是湖南的“南大门”，辖两区一市八县，2009年总人口473.86万，土地总面积1.93万平方公里。郴州地处纵向“珠三角-长珠潭”和横向“闽三角、海西经济区-大西南”两条经济带的交汇腹地，是华南经济圈与内陆经济关联的重要通道和节点，是湖南扩大开放的前沿和承接海产业转移的“桥头堡”，是珠三角地区产业梯度转移的主要承接地之一。郴州交通便捷，京广铁路、京广高速铁路，京珠高速公路，京珠高速公路复线（在建）、厦蓉高速公路（在建），107国道、106国道等纵横境内。郴州市矿产、水能资源丰富。2、目前全市已发现的各类矿产110种，已探明矿产储量 70 多种，据原地矿部1996年标准，郴州矿产资源潜在价值2,626亿元。全市主要有色金属探明储量600多万吨。其中，钨、铋、钼储量均列全国第一，锡、锌储量分列全国第三、第四，白银产量约占全国的 1/3，每年产白银2,500多吨。非金属矿中，微晶石墨和萤石的储量均列全国第一。郴州煤炭、铁、铅、金等矿产也较为丰富，储量在湖南省排前列。3、2013年经济综合全市GDP1685.5亿元。比2012年增长11.1%。其中，一二三产业增加值分别为164.8亿元、970.5亿元和550.2亿元，分别增长2.8%、11.9%和12.2%。全市完成财政总收入216.1亿元，比2012年增长18.7%；一般预算收入146.5亿元，增长22.4%。其中税收收入71.7亿元，增长14.6%；非税收入74.8亿元，增长31.0%；上划中央收入57亿元，增长10.9%；上划省级收入12.6亿元，增长14.5%。------找------好------信------托------上------好信托网------买信托，享高额现金返利！返利0.8%-2.5%理财经理：小微信同) QQ：823869788合同面签!返利现结!我们将为您精选在售安全系数高、收益高的优质信托、资管项目!全部产品均有高额现金返利!公司：武汉天禄财富投资管理有限公司地址：武汉市雄楚大道209号御景名门2栋2805