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－兆豐國際商業銀行－ 匯率利率資訊週報 民國一○一年月日 服務項目 (1)即期外匯交易 (2)遠期外匯交易 (3)外匯保證金交易 (4)外幣轉換 (5)匯率選擇權 (6)外匯定期存款 (7)優利投資 (8)利率交換 (9)換匯換利 (10)新台幣票券買賣 上週美元兌新台幣及主要貨幣收盤價 USD/NTD USD/JPY EUR/USD NOV/5(Mon) 29.305 80.30 1.2795 6.3082 NOV/6(Tue) 29.275 80.36 1.2816 6.3078 NOV/7(Wed) 29.200 80.00 1.2771 6.3067 NOV/8(Thu) 29.202 79.47 1.2748 6.3030 NOV/9(Fri) 29.150 79.44 1.2711 6.3012 HIGH 29.329 80.56 1.2876 6.3078 LOW 29.028 79.08 1.2698 6.3012 上週公佈的經濟數據: 本週將公佈之經濟數據： 中國10月匯豐服務業採購經理人指數國月澳大利亞11月澳央行利率決議歐元區10月服務業採購經理人指數終值歐元區9月生產者物價指數年率德國9月工業生產年率歐元區9月零售銷售年率日本9月核心機械訂單年率澳大利亞10月就業人數變化英國11月央行利率決議歐元區11月央行利率決議中國10月消費者物價指數年率中國10月生產者物價指數年率美國11月密歇根大學消費者信心指數初值美國11月IBD/TIPP經濟樂觀指數美國10月零售銷售月率美國10月生產者物價指數月率美國10月核心零售銷售月率美國9月商業庫存月率 上週重要事件美元兌新台幣匯率走勢 NOV/12/2012 上週走勢 上週台幣升值，低點在29.028、高點為29.329，以29.150作收，較前週收盤價升值1.5角。 美國選舉前，由於兩黨候選人的民調在伯仲之間，市場等待最後的結果，大多幣別就在區間內盤整，對於台幣來說，也是如此，就在29.200-29.270非常窄幅的區間內整理。選舉結果出爐，歐巴馬確定當選，由於歐巴馬的政見是偏向於繼續的寬鬆，因此亞股大漲，非美幣別同步的走揚，在韓元升破1090關卡的帶動下，台幣也順勢的突破29.200。隨後緊接上演的是中國十八大的召開，在境內人民幣每日匯價均觸及交易區間的上限，及境外人民幣再次挑戰6.23的情況下，台幣跟著走強，在突破29.100的關鍵價位後，市場投機心態轉濃，一個月海外NDF折價幅度高達1.2角，在市場預期台幣短期升值的前提下，台幣週五盤中創下今年最高點29.028，挑戰29.000的氣氛非常強烈。 ＜未來分析 就上週台幣交易狀況來看，美國選前，大致上非常平穩，但選後明顯感受到資金匯入的金額加大，在突破29.100之後，明顯感受到原本積極買入美金的進口商已有縮手的跡象，而出口商則在29.100以下逐漸的賣出美金避險，週五成交量也放大到12億美金，感覺起來，短期台幣升值的走勢仍未改變，測試29.000的機率非常高。 而目前看來，國際主要貨幣大多是回檔修正，僅僅就是韓元、人民幣及台幣相對的強勢，特別是台幣，似乎又是近期最強的貨幣，可能的原因是中國十八大的召開，或許會有一些特別的政策是有利於台灣的經濟，再加上人民幣的走強，因此，台幣就跟著順勢升值，在盤中突破今年高點29.080之後，加重了市場預期台幣可能升值的想法，所以，照這個邏輯推測，在中國十八大的期間內，台幣偏強的走勢應該不致於改變，未來觀察的重點在於十八大後，人民幣是否繼續的走強。由於目前人民幣偏強，預期在尚未出現反轉訊號前，台幣仍有升值的壓力，對於短期有台幣需求的出口商，建議適度的賣出美金避險。 ＜預估本週美元兌匯率走勢 /12/2012 上週走勢 上週人民幣仍維持偏升的走勢。週內人民銀行的中間價格在中國十八大召開的背景下，維持小升小貶的格局，惟境內人民幣(CNY)開盤後屢屢觸及漲停價位，主要是由於市場對於十八大有政策預期，因此場內幾乎沒有美金買盤，使致週內CNY緊貼漲停價格微幅波動而已；而境外人民幣(CNH)部份，儘管國際市場因美國財政懸崖問題及歐元區經濟前景低迷影響，股市回跌，美金走強，歐元亦處於弱勢，但CNH卻不受影響，仍是升值走勢，CNH於週五再次升向年內的高點6.23，顯示總體人民幣強勢未改；最終CNY收在6.2450，CNH收在6.2320，一年期的NDF也擺脫自10月底以來的盤整區間，收在6.3500下方。 本週中國數據如下：中國10月非製造業PMI為55.5，前值為53.7，高於前值；中國10月匯豐服務業PMI為53.5，前值為54.3，低於前值，中國10月消費者物價指數為1.7%，預期為1.9%，低於預