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EAP产品功能解析及常见问题系列之七 ——远光财务管理系统V3.0科目基本属性 客户支持中心 李君 一、 基础资料 2 二、 设置数量属性 3 三、 设置外币属性 4 四、 调整汇兑损益 5 五、 数量与外币账查询 7 六、 常见问题汇总 8 基础资料 设置数量单位 本系统提供数量核算功能，对物品名称、数量单位和数量单价进行设置。 双击“数量单位”菜单，进入数量单位设置窗口，在发生凭证以后，小数位数只能改大，不能改小。最多保留6位小数。如上图所示： 设置外币 根据会计制度规定，各会计核算主体可根据自身外币业务情况选择统账制或分账制进行具体的外币业务核算。在统账制下，有外币业务发生的账户，可以将其设置为外币账户。 双击“外币设置”菜单，进入外币账户设置窗口，外币最多保留6位小数。如下图所示： 设置数量属性 选择需要设置数量属性的科目，点击菜单“修改”下的“科目基本属性”，系统会弹出对话框如下图： 在数量核算中选择已经在“数量单位”里的数量核算项目。 数量账户 当输入凭证科目是数量核算账户时，系统会自动弹出数量及单价输入框，如下图： 输入数量及单价后，系统会自动计算出金额数值，单价也可以不输，系统根据输入的数量及金额，自动调整单价以满足平衡需要。也可以根据实际情况，对数量单价进行即时的修改。 设置外币属性 选择需要设置外币属性的科目，点击菜单“修改”下的“科目基本属性”，系统会弹出对话框如下图： 在外币核算中选择在“外币设置”里外币核算项目。 在制证时若选择到该外币账户，系统会弹出窗口让用户输入外币的金额，同时自动取出用户预设的汇率，自动计算出人民币金额。用户也可以实际情况，对汇率进行即时的修改。 调整汇兑损益 期末处理——调整汇兑损益 在月末调整汇兑损益后，系统可自动生成汇兑损益金额和生成汇兑损益凭证 在会计核算中由于国际汇率的变化，常常在月末需要调整当前库存外币对应本位币的金额。双击“调整汇兑损益”菜单，系统会自动过滤已经设置成外币核算的账户，如下图： 选择需要调整汇兑损益的年度和月份，然后在“期末汇率”中输入当前币种对应本位币的期末汇率，系统根据期末汇率自动计算出调整后本位币余额和调整额，选择汇兑损益科目和生成凭证的类型、摘要后，点击【 注意事项： 在账套参数设置中没有选择“制证时允许多借多贷、同借同贷”，则生成凭证时逐个外币科目生成调整汇兑损益凭证；否则所有外币科目归集生成一张调汇凭证。 如果调整额为零，系统将不再生成空凭证。 如果外币账户既挂了专项核算又挂了辅助账户核算，则系统不支持对此类账户生成调整汇兑损益凭证。 如果外币账户挂了多个辅助账户核算，且为分录金额式，则系统不支持对此类账户生成调整汇兑损益凭证。 5、汇率变动，当人民币余额较小时，汇率会变成超大。 数量与外币账查询 为实现一般化的功能设计，系统未将明细账的查询与打印分为多栏账、数量金额账、外币账等进行管理。事实上需要查阅的科目对应哪一种明细账，在账务初始化时已经定义。要想进行某类明细账页的查询与打印，只需选择相应科目即可。 数量明细账： 外币明细账： 常见问题汇总 期初设置数量为6位小数，现已有凭证发生，查询明细时需要修改成2位小数？ 在数据库里按照账套代码修改TFAcctBookParam表中的数量小数位为2,查询和打印时即显示为2位。（如由6位改成2位且小数位上有数据的话，会把2位以后的数据舍去） Updata TFAcctBookParam set csz=2 where csjc=’ SLXSW’ and ztdm=’0009’ 2.1升级到3.0以后，原材料还没有录入数据，显示数量属性已经置灰。如何设置数量属性？ 备份数据库，更新语句：update tsubjectSpec set sfslz =0 where kmdm=’1403’ 上级科目设置与取消外币或数量属性，对下级科目有何影响？ 上级科目设置外币或数量属性，下级科目会继承上级科目的外币数量属性，且继承的属性不允许修改；上级科目取消外币或数量属性时，下级科目不会随之取消继承过来的外币或数量属性。 如何在数量、外币账的凭证打印格式中不显示数量、单价和汇率？ 选中数量式凭证打印格式调整窗口，选中数量列，将列宽度设置为0，标题和分录内容清空。单价、外币汇率设置方法类似。 该调整方式适用于外币式、数量外币式等特殊凭证的打印格式调整。 产品功能解析及常见问题 客户支持中心 发布 2012-5 第11/11页