管理报告（第1期）.PDFVIP

陕国投 ·江苏海力集合资金信托计划 管理报告（第 1 期） 尊敬的委托人/受益人： 我公司作为受托人，于2017年5月17 日发起设立了“陕 国投·江苏海力集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守， 秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，忠实地管理、运 用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2017年 5月17 日至2017年6月30 日的管理情况向您作如下报告： 一、信托计划概况 ㈠信托计划名称：陕国投·江苏海力集合资金信托计划 ㈡信托计划成立日：2017年5月17日 ㈢信托计划期限：24个月 ㈣信托计划实收资金规模：2,640.00万元 ㈤受益人预期收益率：6.7%/年-7.0%/年 ㈥信托计划保管人： 二、信托财产专户的开立情况 受托人为本信托计划在工商银行开立了如下信托财产 专户： 开户名称：陕西省国际信托股份有限公司 开户银行：工行西安高新技术开发区支行 银行账号：3700024629200631540 三、信托计划资金的运用、管理 ㈠信托计划资金的运用 本信托计划实收信托资金2,640.00万元，根据信托文件 的规定，受托人将信托计划资金用于向江苏海力化工有限公 司发放信托贷款。 ㈡信托计划资金及所投项目的管理 1.本报告期内，受托人及时正常地接收、关注了交易各 方的有关信息，未发现影响信托财产安全的重大事项。 2.本报告期内，信托资金的运用无重大变动。 3.本报告期内，信托资金全部用于江苏海力化工有限公 司日常经营周转，企业经营正常。 4.本报告期内，本信托计划的增信措施： ①山东海力化工股份有限公司提供不可撤销连带责任 保证担保。 ②山东博汇纸业股份有限公司提供不可撤销连带责任 保证担保。 ③杨延良夫妇提供不可撤销连带责任保证担保。 四、信托计划收益及分配情况 ㈠信托计划本期收益情况 本报告期内，本信托计划收益情况如下： 1.信托收入：197,633.33元； 2.信托费用：共计23,916.64元；其中托管费513.33元、 发行费4,680.67元、信托报酬18,722.64元。 ㈡信托计划本期信托利益分配情况 本报告期内，共向受益人分配信托收益173,716.69元。 五、重大事项说明 ㈠信托经理变更情况：无 ㈡信托资金运用重大变动说明：无 ㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情 况：无 ㈣信托文件规定的其他事项：无 六、结论 本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托 法律、法规及信托文件的规定，勤勉尽责，努力实现受益人 利益最大化。 陕西省国际信托股份有限公司 信托经理：赵军 2017 年 7 月 6 日