广发资产配置策略集合资产管理计划 2017 年折算结果公告.PDF

广发资产配置策略集合资产管理计划 2017 年折算结果公告 尊敬的各位投资者： 根据《广发资产配置策略集合资产管理计划资产管理合同》 （简称“《管理 合同》”）的有关规定，管理人于2017年6月23 日对广发资产配置策略集合资产 管理计划 （以下简称“本集合计划”）A级份额和B级份额进行了折算，现将结 果公告如下： 一、折算结果 折算前，本集合计划A级份额和B级份额净值分别为：1.0500和0.9931 。本次 折算为总资产折算方式，折算后，A级份额和B级份额净值调整为1.0000元，折 算比例为折算前单位净值，且小数位数全部保留。折算后，A级份额和B级份额 分别为1,781,855,027.23份和42 1,341,055.96份。折算后的份额数采用四舍五入的 方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入集合计划资产。 管理人已根据上述折算比例，对本集合计划A级份额和B级份额进行了折算， 并由注册登记机构进行了变更登记。 二、强制退出的确认结果 根据《管理合同》份额配比的约定：“本集合计划A级份额：B级份额比不 高于80 ：20”。管理人已对超过份额配比的部分A级份额进行强制退出。 本次份额折算及开放后，本集合计划的总份额为2,106,705,279.80份，其中， A级份额为1,685,364,223.84份，B级份额为421,341,055.96份，A级份额与B级份额 的配比为4:1 。 特此公告。 广发证券资产管理（广东）有限公司 2017 年6 月26 日