息披露公告.PDF

新华人寿保险股份有限公司关于认购“新华 -金基置业不动产债权计划”的关联交易信 息披露公告 (关联交易信息)2015 年1 号 根据中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）《保险公 司资金运用信息披露准则第1 号：关联交易》及相关规定，现将新华 人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）关于认购 “新华-金基置业不动产债权计划”的关联交易的有关信息披露如下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概况 本公司于2015 年1 月16 日运用委托资产认购了50 万份 “新华 -金基置业不动产债权投资计划”受益份额，认购金额人民币 50,000,000 元。该计划经保监会指定注册机构保资注[2014]第 133 号文件注册成立，由新华资产管理股份有限公司（以下简称“新华资 产”）发行管理，发行规模5 亿元，投资期限3 年。 （二）交易标的基本情况 “新华-金基置业不动产债权投资计划”投资资金用于浙江金基 置业有限公司旗下的明珠国际商务中心43#地块项目的投资建设。本 计划投资期限3 年，存续期内每季度支付一次投资收益，计划终止日 后 10 个工作日内一次性偿还全部本金和最后一期投资收益。浙江省 交通投资集团有限公司为本计划提供本息全额无条件不可撤销的连 带责任保证担保。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 公司持有新华资产的99.4%的股份，根据保监会《保险公司关联 交易管理暂行办法》及公司《关联交易管理办法》的规定，新华资产 属于公司直接控制的法人，为保监会监管规则下的公司关联方。 （二）关联方基本情况 新华资产于2006 年5 月经过保监会批准，于2006 年7 月3 日正 式成立。注册资金为人民币5 亿元。经营范围为管理运用自有资金及 保险资金；受托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国 家法律法规允许的其他资产管理业务等。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 “新华-金基置业不动产债权投资计划”参照市场同期限产品定 价，本次交易价格按照市场公允价值执行。 （二）定价依据 “新华-金基置业不动产债权投资计划”定价根据公平公正的市 场化原则，通过与交易对手谈判及产品特性和市场情况确定。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 2015 年 1 月 15 日，公司与新华资产签署《新华-金基置业不动 产债权投资计划认购协议》，同意认购 50 万（大写：伍拾万）份受 益权份额，认购金额计50,000,000 （大写：伍千万）元人民币。 （二）交易结算方式 “新华-金基置业不动产债权投资计划”的受益凭证在存续期 内每季度支付一次预期收益，存续期结束后一次性偿还本金并支付 剩余收益。受益凭证的收益应以一年三百六十（360）天为基础按计 划投资资金实际占用项目投资资金的天数计算。投资资金收益计算 公式为：投资资金收益=投资资金×投资合同利率×投资资金的实际 投资天数/360。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 “新华-金基置业不动产债权投资计划”受益份额认购协议及受 托合同自协议双方签署之日起成立，并在同时满足以下全部条件后 正式生效：（1）受托人与偿债主体正式签署相关投资合同并生效； （2）投资计划获得注册机构出具的产品注册通知书； （3）担保人与 受托人正式签署相关担保合同正式签署并生效； （4）投资资金达到 最低募集额3 亿元。募集资金投资期限为3 年。 五、交易决策及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论 2014年8月26 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于委托资金运用相关事项预计日常关联交易的议案》，同意公司 与新华资产按照相关日常关联交易协议及本议案中的交易总额上限 开展议案所述2014年度-2015年度日常关联交易，并同意授权新华资 产在上述交易总额上限内，签署具体交易协议、文件，办理相关手续。 （二）审议的方式和过程 根据保监会《保险公司关联交易管理暂行办法》的规定，保险公 司与关联方之间的长期、持续关联交易，可以制定统一的交易协议， 协议内的单笔交易可以不再