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国泰价值卓越基金
投資月報 2017.05.31
國泰價值卓越基金
精選高價值（近一季PB＜2）或超卓越（ROE＞12%）個股，投資雙主軸為高ROE、低PB，
並以價值投資為導向，隨產業發展趨勢靈活調整投資方向。
基金基本資料 產業配置
經理人 林耕億 半導體(上櫃) 17.07%
成立時間 2012/7/4 半導體 14.56%
基金型態 國內開放式股票型
電子零組件 10.59%
基金規模
7.13億
2017/5/31 通信網路 9.74%
基金淨值 光電 8.07%
12.25
2017/5/31
電機機械 7.94%
Bloomberg Ticker CATHPRV TT Equity
電子通路 5.84%
經理費 1.60%（年）
保管費 0.15%（年） 其他 5.07%
手續費 2.00% 汽車工業 3.98%
保管銀行 臺灣新光商業銀行
貿易百貨 3.39%
基金淨資產價值60%以上主要投資於國內上 通信網路(上櫃) 2.81%
投資標的 市、上櫃公司股票中最近二個會計年度平均股 食品 2.07%
東權益報酬率(ROE)大於12%的卓越成長股或
最近一季股價淨值比(PB)小於2倍的價值股。 觀光事業(上櫃) 0.92%
0% 5% 10% 15% 20%
成立以來基金淨值走勢 前十大持股
公司名稱 產業 持股比率
14
13
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