额折算的风险提示公告.PDFVIP

富国中证移动互联网指数分级证券投资基金可能发生不定期份 额折算的风险提示公告 根据 《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称基金合 同)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国移动互联网B 份额的基金份额参 考净值低至0.250 元或以下时,富国移动互联网份额(场内简称:移动互联,基础份 额,基金代码:161025)、富国移动互联网A 份额(场内简称:互联网A,基金代码: 150194)、富国移动互联网B 份额(场内简称:互联网B,基金代码:150195)将进行 不定期份额折算。 由于近期A 股市场波动较大,截至2017 年4 月21 日,互联网B 的基金份额参考净 值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切 关注互联网B 近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。 针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下: 一、由于互联网A 、互联网B 折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,互 联网A 、互联网B 的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投 资者注意高溢价所带来的风险。 二、互联网B 表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至 初始杠杆水平。 三、由于触发折算阀值当日,互联网B 的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基 准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日互联网B 的份额参考净值可能与折 算阀值0.250 元有一定差异。 四、互联网A 表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后互联 网A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化, 由持有单一的较低风险收益特 征的互联网A 变为同时持有较低风险收益特征的互联网A 与较高风险收益特征富 国移动互联网份额的情况,因此互联网A 份额持有人预期收益实现的不确定性将 会增加。 本基金管理人的其他重要提示: 一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量富国移动互联网份额、富国移动互联 网A 份额、富国移动互联网B 份额的持有人存在折算后份额因为不足1 份而被强 制归入基金资产的风险。 二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中 国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停互联网A 与互联网B 的上市交 易和富国移动互联网份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相 关事项进行公告,敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及 《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称招募说明 书)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费) 。 三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则,在做出投资决策后,基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行承担。投资有风险,选择须 谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律 文件。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2017 年4 月24 日