西王集团有限公司 2016 年公开发行公司债券.PDFVIP

西王集团有限公司2016 年公开发行公司债券 （第二期）2017 年付息公告 本公司董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  债权登记日：20 17 年6 月16 日  债券付息日：2017 年6 月19 日 由西王集团有限公司 （以下简称 “发行人”）于2016 年6 月17 日发行的西 王集团有限公司2016 年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”） 将于2017 年6 月19 日开始支付2016 年6 月17 日至2017 年6 月16 日期间的利 息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告 如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：西王集团有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）。 2 、债券简称及代码：简称为 “16西王02 ”，债券代码为 “136497”。 3、发行规模：人民币10亿元。 4 、票面金额及发行价格：面值100元，按面值平价发行。 5、债券期限：本期债券为固定利率，期限为5年，附第3年末发行人调整票 面利率选择权和投资人回售选择权。 6、债券利率：本期债券票面利率为7.00% 。 7、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计 利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定 办理。 8、付息日：2017年至2021年每年的6月17 日为上一计息年度的付息日（如遇 法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另 计利息）；若投资人行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2017年至2019 年每年的6月17 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日； 顺延期间付息款项不另计利息）。 9、兑付日：兑付日期为2021年的6月17 日（如遇法定节假日和/或休息日， 则顺延至其后的第1个交易日）；若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的 兑付日为2019年6月17 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个 交易日）。 10、担保方式：无。 11、发行时信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体 长期信用等级为AA+ ，债券信用等级为AA+ 。 12、最新跟踪信用级别及评级机构：大公国际资信评估有限公司将在债券存 续期内，在每年西王集团有限公司发布年度报告后的两个月内进行一次定期跟踪 评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。 13、债券受托管理人：国海证券股份有限公司。 14 、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 15、上市时间和地点：本期债券于20 16 年7 月13 日在上海证券交易所上市。 二、本次债券本期付息方案 根据《西王集团有限公司2016 年公开发行公司债券（第二期）票面利率公 告》，本期债券的票面利率为7.00%，每手“16 西王02 ”（面值人民币1,000 元） 实际派发利息为人民币70.00 元（含税）。 三、本次付息债权登记日及付息日 1、债权登记日：2017 年6 月16 日 2 、债券付息日：2017 年6 月19 日 四、本次付息对象 本次付息对象为截至2017 年6 月16 日下午上海证券交易所收市后，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中证登上海分公司”）登记在册的全体 “16 西王02 ”公司债券的持有人。 五、本次付息办法 1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》， 委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、 兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协 议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办 理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本期兑息日前2 个交易日， 将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。 2 、中证登上海分公