民生加银增强收益债券型投资基金托管协议.docVIP

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2017-08-15 发布于天津
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民生加银增强收益债券型证券投资基金托管协议基金管理人民生加银基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司二零零九年月目录一基金托管协议当事人二基金托管协议的依据目的和原则三基金托管人对基金管理人的业务监督和核查四基金管理人对基金托管人的业务核查五基金财产的保管六指令的发送确认及执行七交易及清算交收安排八基金资产净值计算和会计核算九基金收益分配十基金信息披露十一基金费用十二基金份额持有人名册的保管十三基金有关文件档案的保存十四基金管理人和基金托管人的更换十五禁止行为十六托管协议的变更终止与基

民生加银增强收益债券型证券投资基金托管协议基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二零零九年月目录一、基金托管协议当事人 3 二、基金托管协议的依据、目的和原则 4 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 7 五、基金财产的保管 8 六、指令的发送、确认及执行 10 七、交易及清算交收安排 12 八、基金资产净值计算和会计核算 15 九、基金收益分配 18 十、基金信息披露 19 十一、基金费用 21 十二、基金份额持有人名册的保管 22 十三、基金有关文件档案的保存 22 十