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道富環球 產品資料概要 投資管理 沛富基金 2014 年12 月 本產品為債券交易所買賣基金。 本概要提供有關本產品的重要資料。 本概要屬招股章程的一部分。 閣下切勿僅依據本概要投資本產品。 基本資料 股份代號： 2821 每手買賣數量： 10 個單位 基金經理人： State Street Global Advisors Singapore Limited （「經理人」） 受託人： 滙豐機構信託服務（新加坡）有限公司 託管人： 滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司 相關指數： Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index 基準貨幣： 美元 # 0.18% 全年經常性開支比率 ： ## -0.6431% 上一曆年的跟蹤偏離度 ： 股息政策： 每半年派息一次，由經理人酌情決定 基金財政年度終止日： 6 月30 日 信託網站： # 經常性開支比率是根據截至 2014 年 6 月30 日止財政年度的費用計算，每年均可能有所變動。經常性 開支比率乃按從沛富基金（「信託」）資產中扣除有關的開支和付款總和 ，再除以信託於該財政年度的 平均資產淨值計算得出 。 ##該數據為上一曆年的實際跟蹤偏離度。投資者應查詢信託網站以獲得更加更新的實際跟蹤偏離度的信 息。 本基金是什麽產品？ 信託是根據新加坡法例以單位信託形式設立的債券交易所買賣基金。如同上市股票，信託單位（「單 位」）於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市買賣。 目標及投資策略 目標 信託的投資目標是達致在扣除費用和開支前與 Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index （「相關指數」）的總 回報相若的投資回報。 策略 為達到信託的投資目標，經理人將採取代表性抽樣策略（即投資於相關指數內具代表性的若干證券的策 略，而該等投資的特質與相關指數相類似）或採取類似策略將信託的資產主要投資於政府、半政府機構 或超國家金融機構發行或保證以中國人民幣、港元、印尼盾、韓圜、馬幣、菲律賓披索、新加坡元或泰 銖（均稱「亞洲貨幣」）結算的債券，各債券均由 Markit Indices Limited （「指數提供者」）指定，且 當時為相關指數的成份證券（「指數證券」）。 本概要僅為香港投資者編制 為盡量減低與相關指數表現有關的信託跟蹤誤差 ，經理人將獲准許投資於指數證券以外的其他證券，即 指數證券發行人所發行的其他證券（「非指數證券」），而經理人須認為，該等證券與類似指數證券大 致相似，其表現相當可能與信託投資目標相一致。 信託一般不會持有相關指數內全部證券。投資於非指數證券的總限額為信託總資產淨值的20% 。 信託最多可將佔信託總資產淨值的 15%投資於與相關指數或信託持作投資的指數證券或非指數證券相關 的衍生工具。此外，信託亦最多可將信託總資產淨值的 15%投資於用作對沖的衍生工具。截至本概要日 期，信託極少使用衍生工具。 相關指數 相關指數（於 2005 年 5 月或前後推出）由指數提供者釐定及編制。相關指數乃中國、香港、印尼、南 韓、馬來西亞、菲律賓、新加坡或泰國政府、半政府機構或超國家金融機構發行或保證以亞洲貨幣結算 債券的投資回報的指標，每一債券均由指數提供者釐定，並為相關指數的成份證券。 截至2014 年 11 月30 日，相關指數的十大成份證券的組成及比重如下：