规范资金计划编制完善工程款支付及借款程序管理办法.PDFVIP

规范资金计划编制 完善工程款支付及借款程序管理办法 星-合约-管字005 为全面贯彻集团战略发展要求，全力维护公司利益，积极配合集团各地区的项目发展建 设，充分发挥集团有限资金的最大效益，力争确保各类工程款安排有序、支付及时，经研究 决定，现对有关资金计划编制、工程款审核和支付及工程借款的相关事项，通过本管理办法 明确如下。 一、工程款支付审批管理与资金计划编制 1、各项目公司合约成本部负责根据合同和具体工程实际，对各单位提出的工程款支付 申请进行审核，并负责跟踪项目公司内的审批。 2、工程款支付证书经项目公司总经理审批后，由项目公司合约成本部报合约成本管理 中心预结算部、审核部复核。合约成本管理中心预结算部负责跟踪付款证书在集团的流转 审批。集团领导审批完成的各类工程款付款证书集中到合约成本管理中心预结算部统一管 理。 3、已完成项目公司内部审批流程的付款才能进入资金计划，特殊情况须报合约成本管 理中心和集团领导审批。 4、各项目公司合约成本部和合约成本管理中心预结算部均要安排专人负责建立“付款 证书审批台账”，并在项目公司财务部、合约成本