山东江泉实业股份有限公司2016年年度报告.PDF

2016 年年度报告 公司代码：600212 公司简称：*ST 江泉 山东江泉实业股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 因其他公务无法参加本 独立董事 郑云瑞 张从戬 次会议 三、 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人查大兵、主管会计工作负责人邓生宇及会计机构负责人（会计主管人员）李遵明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度利润总额为4,455.11万 元，实现净利润为4,455.11万元。上年未分配利润-38,204.66万元，本次可供股东分配的利润为 -33,749.55万元。 鉴于公司累计利润亏损，公司2016年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金 转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 1 / 146 2016 年年度报告 公司2014 年度、2015 年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，公司股票已于2016 年4 月11 日起被实施退市风险警示，股票简称由“江泉实业” 变更为“*ST 江泉”。2016 年度公司涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警 示和其他风险警示的情形。公司将在年度报告披露的同时向上海证券交易所申请撤销退市风险警 示。若撤销退市风险警示未得到上海证券交易所批准，公司可能面临暂停上市风险。 除上述风险外，公司经营可能存在的主要风险，敬请查看第四章第四节经营情况讨论与分析 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 146 2016 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析9 第五节 重要事项19 第六节 普通股股份变动及股东情况33 第七节 优先股相关情况37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况38 第九节 公司治理43 第十节 公司债券相关情况49 第十一节 财务报告50 第十二节 备查文件目录146