中国国旅股份有限公司对外投资中国国旅股份有限公司对外投.PDFVIP

证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2011-013 中国国旅股份有限公司中国国旅股份有限公司对外投资对外投资公告公告 中国国旅股份有限公司中国国旅股份有限公司对外投资对外投资公告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 拟新设控股子公司名称：国旅 （北京）信息科技有限公司 （以工商部门核准 的名称为准） 投资金额及比例：注册资本 4,300 万元，中国国旅股份有限公司出资 2,193 万元，占比 51% 一、一、对外投资概述对外投资概述 一一、、对外投资概述对外投资概述 中国国旅股份有限公司 （以下简称“公司”）拟与北京泰通信息技术有限公司、 北京开联商通数码科技有限公司共同投资设立国旅 （北京）信息科技有限公司 （以 下简称 “国旅信息”），从事预付卡业务，国旅信息的注册资本为 4,300 万元，公司 出资2,193 万元，持股比例为 51%。该项投资行为不构成关联交易。 上述对外投资事项已经公司 2011 年 7 月 14 日召开的第一届董事会第二十六次 会议审议通过。 二、二、投资协议主体的基本情况投资协议主体的基本情况 二二、、投资协议主体的基本情况投资协议主体的基本情况 出资方一：北京泰通信息技术有限公司 住所：北京市海淀区苏州街 12 号西屋国际公寓 C 幢十四层 1704 号 法定代表人：刘菊芬 注册资本：600 万元 经营范围：一般经营项目：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营； 法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理 机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择 经营项目开展经营活动。 主营业务：金融信息系统建设、银行清算与支付应用系统开发、网络安全及密 码产品等的研发和生产。 出资方二：北京开联商通数码科技有限公司 住所：北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼北方地产大厦 12B13—14 法定代表人：余洪 注册资本：1000 万元 经营范围：一般经营项目：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营； 法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理 机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择 经营项目开展经营活动。 主营业务：金融和支付领域的专业化服务。 三、三、投资标的的基本情况投资标的的基本情况 三三、、投资标的的基本情况投资标的的基本情况 1、拟设立公司的基本情况 拟设立的国旅信息注册资本为4300万元，其中，公司以现金人民币2,193万元出 资，持股比例为51%，拟全部以自有资金投入；北京泰通信息技术有限公司拟以货 币形式和无形资产出资1956.5万元，其中货币形式出资人民币656.5万元，以无形资 产—磁条储值卡业务管理系统V1.0 出资1,300 万元，持股比例为45.5% ；北京开联商 通数码科技有限公司以货币形式出资人民币150.5万元，占拟成立公司注册资本的 3.5% 。 上述无形资产—磁条储值卡业务管理系统 V1.0 系北京泰通信息技术有限公司 独立设计开发，2011 年 5 月 12 日，北京紫恒星资产评估有限责任公司于出具了评 估报告 （紫评报字[2011]第 079 号），截至 2010 年 12 月 31 日，上述无形资产采用 收益现值法的评估值为 1531.26 万元，经北京泰通信息技术有限公司股东会审议通 过，同意将磁条储值卡业务管理系统 V1.0 以 1,300 万元的价值作为无形资产向国旅 信息进行股权出资。 国旅信息拟经营范围：销售电子卡；计算机数据交换与处理；开发销售计算机 软硬件和通讯设备；旅游产品咨询与服务等。最终经营范围以工商部门核发的营业 执照为准。 2、市场定位 国旅信息将立足于北京，开展全国性电子支付一卡通业务。一方面开展专有领 域的电子支付业务 （与金融、航空、电信等运营商合作发放电子支付卡），销售及租 赁支付系统平台。另一方面，以公司现有“旅游+免税”业务资源为基础，建