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债券自营账户印鉴与资金清算资料表 本表是机构
本表是机构账户重要注册信息,除特别注明,本表请全部用简体中文填写。除签名、盖章和日期外,所有信息请勿手写,必须电子化填写并打印在一页内。资金清算资料如为手写信息,可能带来注册不准确而引发的潜在风险由填表方负责。
债券账户账号:
账户全称
业务类别
(请将选择的项目前的□改为■)
□新开户 □更名 □变更资金清算资料 □变更预留印鉴 □其他 (请注明) (可多选)
资金清算资料(注:资金清算资料用于客户收取利息和本金)
开户银行在支付系统行号:309391000011
结算代理业务专用章:
开户银行在支付系统行名:兴业银行总行
资金账户账号:051010100100000144
资金账户名称:兴业银行基金托管专户
以上账户生效日期:
2005年8
注:丙类结算成员资金清算资料加盖此章
预留印鉴(账户更名需加盖预留印鉴章)(丙类结算成员不填此项)
法人单位经办部门章
或托管人托管业务部门章:
注1:非法人投资者只留托管人印鉴.
注2:法人单位无经办部门公章,请在此处加盖与右栏相同的单位公章。
法人单位公章:
法人代表签字(或签章):
注:非法人投资者不填此项。
投资管理人单位公章:
法人代表签字(或签章):
印鉴启用日期
年 月 日(必填)
机构预留
印鉴声明
(1)本印鉴卡作为与中央国债登记结算有限责任公司办理账户、账务业务时的专用印章或签字,在提请更换印鉴卡之前,本印鉴始终生效。
(2)乙类结算成员:本表一式三份,提交中央结算公司两份,自留一份。
(3)丙类结算成员:本表一式两份,提交中央结算公司一份,自留一份。
中央结算公司业务办理记录:
收件日期: 年 月 日, 客户服务部经办人:
托管部经办人: , 年 月 日 资金结算部经办人: , 年 月 日
填写说明:
填写范围
(1)乙类结算成员,请填写账户信息、资金清算资料、预留印鉴。
(2)丙类结算成员,请填写账户信息、资金清算资料。无需预留印鉴。
(3)如需单独寄送本表,邮寄地址:中国北京市西城区金融大街10号中央结算公司(邮编:100033)收件人:客户服务部。
债券账户账号
新开户机构不填写债券账户账号,已开户机构必须填写债券账户账号。
账户全称
(1)账户全称应与《债券账户基本信息与业务申请表》、开户通知书保持一致。
(2)法人投资者账户全称,为机构全称,应与法人营业执照保持一致。
(3)非法人投资者账户全称,为开户时确定的账户全称,应与开户通知书保持一致。
(4)非法人投资者账户命名规则(谨供参考)
账户全称,应按照有关市场准入文件要求的命名规则命名,账户全称长度不可超过30个字(含数字、字母及符号)。
账户简称,由中央结算公司在开户时确定。账户全称和简称,以及债券账户账号和开户日期,将在开户完成后通过《开户通知书》告知投资者。
非法人投资者“账户全称”命名规则如下:
证券投资基金,指该只证券投资基金的名称;
企业年金基金,为“托管人简称+XX公司企业年金计划+XX组合”;
保险产品,为“托管人简称+保险产品名称+投资管理人简称”;
信托产品,为“信托公司简称+信托产品名称”;
基金公司特定资产管理组合,为“基金管理公司简称+托管人简称+组合名称”;
证券公司资产管理计划,为“证券公司简称+托管人简称+资产管理计划名称”;
其他经央行审批或发文获准取得市场准入的非法人投资者,以主管部门最新文件要求为准。
资金清算资料
资金清算资料用于客户收取利息和本金,为每个投资者必填项,包含五项内容:
(1)开户银行在支付系统行号;(2)开户银行在支付系统行名;(3)资金账户账号;(4)资金账户名称;
(5)账户生效日期。投资者如不清楚以上(1)-(5)项内容,可与开户银行查询、核对相关信息。
预留印鉴
(1)乙类成员法人投资者,预留单位公章、经办部门公章、法人代表签章(或签名)
单位法人公章名称应与申请机构全称保持一致;经办部门公章必须预留,经办部门指负责债券结算业务的部门,如该部门没有公章,须预留单位法人公章。
(2)乙类成员非法人投资者,预留托管人经完整有效授权的托管行资产托管部门公章、投资管理人预留法人公章,法
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