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国联金如意1号——债券增强集合资产管理计划 国联金如意1号——债券增强集合资产管理计划 国国联联金金如如意意11号号————债债券券增增强强集集合合资资产产管管理理计计划划 2010年第二季度资产管理报告 2010年第二季度资产管理报告 年第第二二季季度度资资产产管管理理报报告告 一、重要提示 一、重要提示 一一、、重重要要提提示示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称 “《试行办法》”）、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》（以 下简称“《实施细则》”）及其他有关规定制作。 中国证监会对“国联金如意1号——债券增强集合资产管理计 划”（下称“集合计划”或“本集合计划”）出具了无异议函（文号： 证监许可〔2009〕1135号），但中国证监会对本集合计划作出的任何 决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判 断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划 资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 托管人已于2010年07月15日复核了本报告。保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告未经审计。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告起止时间：2010年4月1日-2010年6月30日。 1 二、集合产品概况 二、集合产品概况 二二、、集集合合产产品品概概况况 名称：国联金如意1号——债券增强集合资产管理计划 类型：限定性 管理人：国联证券股份有限公司 托管人：中国建设银行股份有限公司 成立日：2010年2月8日 成立规模: 464,504,992.29 份 存续期： 5年 三、主要财务指标 三、主要财务指标 三三、、主主要要财财务务指指标标 （一）主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2010年04月01日－2010年06月30日 主要财务指标 2010年04月01日－2010年06月30日 主主要要财财务务指指标标 年0044月月0011日日－年0066月月3300日日 集合计划本期利润 集合计划本期利润 1 集集合合计计划划本本期期利利润润 -10,474,936.30 加权平均计划份额本期利润 加权平均计划份额本期利润 2 加加权权平平均均计计划划份份额额本本期期利利润润 -0.0241 本期利润扣减本期公允 本期利润扣减本期公允 本本期期利利润润扣扣减减本本期期公公允允 3 -2,428,250.99 价值变动损益后的净额 价值变动损益后的净额 价价值值变变动动损损益益后后的的净净额额 本期单位集合计划净收益 本期单位集合计划净收益 4 本本期期单单位位集集合合计计划划净净收收益益 -0.