霸菱环球机会伞型基金.PDFVIP

霸菱環球機會傘型基金 公開說明書 2017 年 7月 13日 (節譯文僅供參考，與英文原文相較恐不盡完整或有歧異，如有任何疑義，應參照英文原文並以之為準) 霸菱環球機會傘型基金 霸菱國際基金經理 ( 愛爾蘭) 公司( 以下簡稱「基金管理機構」)之董事，其姓名載於「基金管 理機構之董事」乙節，對本公開說明書記載之資訊負責。就上開董事之最佳認知及瞭解 已( 盡所有合理注意以確保此等情況 ) ，本公開說明書內所含資訊均與事實相符，且未遺漏任何 可能影響此等重要資訊之事項。董事據此承擔相關責任。 節譯文( ) 公開說明書 霸菱環球機會傘型基金 (係依 1990 年單位信託法授權之單位信託) 霸菱亞洲平衡基金 (基金之配息來源可能為本金) (以下簡稱 「本基金」) 本公開說明書如需於任何地區發送，必須併附本單位信託之最新發布年報，如公開說明書刊 印於該年報發行後，則併附最新發布之半年報 。上開年報／半年報暨本公開說明書合併構成 發行本單位之公開說明書。 投資霸菱環球機會傘型基金 ( 以下簡稱「本單位信託」單位) ( 以下簡稱「本單位」) 涉有風 險，並非適合所有投資人。對於本基金之投資 ，並不應該成為投資組合中之主要部位，且可 能不適於所有之投資人投資。對個別基金之投資，並不構成完整之投資計畫。作為投資人長 期投資計畫之一部分，其應該考慮藉由投資於一系列投資標的與資產類別之方式，來分散投 資組合。潛在投資人並請注意「風險因素」之章節。如 台端對於是否適合投資本單位信託 或對本公開說明書內容有任何疑問，請諮詢 台端之股票經紀人、銀行經理、律師、會計師 或其他財務顧問。 2017 年 7月 13日 * 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始 投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近 12個月配息組成項目表 請參見霸菱證券投資顧問股份有限公司網站 /tw/ProfessionalAdvisers/index.htm 。 1 (節譯文僅供參考，與英文原文相較恐不盡完整或有歧異，如有任何疑義，應參照英文原文並以之為準) 霸菱環球機會傘型基金 本單位信託為依據信託契約所成立的開放型單位信託，該契約以愛爾蘭法律為其準據。本單 位信託係依據愛爾蘭 1990 年《單位信託法》( 以下簡稱「本法案」)核准為一授權單位信託計 畫。因此，本單位信託經愛爾蘭中央銀行 (下稱「中央銀行」 )之監督。 中央銀行之核准並不代表對本單位信託的背書或保證，亦非對本公開說明書之內容負責。中 央銀行之核准不構成對本基金績效的保證，且中央銀行亦不對本基金之績效或違約行為負 責。 本單位之價格可能下跌亦可能上升。 本單位信託非英國金融行為管理局(Financial Conduct Authority ，以下簡稱「FCA 」)依《英國 2000 年金融服務及市場法》(Financial Services and Markets Act 2000 ，以下簡稱「FSMA 」第) 十七章規定所認可之投資計畫，因此本單位信託於英國境內之行銷及本公開說明書之發送將 受到法律限制。雖然本公開說明書係於英國境外由基金管理機構發行，並由基金管理機構董 事就發行內容負責，惟無論於何地發行，其於 英國境內由霸菱資產管理公司(下稱「投資管 理機構」 )(其受金融服務機關之授權及規範)代基金管理機構負責發行，並僅能向 FSMA許 可之人士 ( 以下簡稱「經許可人士」) ，或向經許可人士得合法促銷本單位信託之其他人士發 送本公開說明書。收受本公開說明書之任何經許可人士 (如經 FCA 《業務行為規則》 (Conduct of