思迅财务接口使用说明书流通.docVIP

思迅财务接口  使用手册 深圳万国思迅软件有限公司 Shenzhen International Solusoft Software Co.,Ltd.  目录 1 概述 3 2 安装 3 3 登录 3 4 数据更新 4 5 功能选择 4 6 功能设置 5 7 科目设置 7 7.1 公共科目设置 7 7.2 采购、成本类科目 9 7.3 销售类科目 9 8 业务－财务对应关系 10 9 生成凭证 13 概述 财务接口根据思迅业务系统的单据和资料，以及接口中的科目设置，自动产生会计凭证，导出为与指定财务软件匹配的接口文件，可以在财务软件中自由导入，完成业务系统与财务软件的对接，节省大量的人力。 本财务接口所支持的业务系统和财务软件有： 思迅商业之星、思迅商务专家、思迅专卖店系统。 用友全系列财务软件、金蝶K3、金蝶KIS、金蝶2000 安装 将财务接口程序包复制到思迅POS系统安装目录中，然后双击执行cw.bat即完成安装。如果执行cw.bat有问题，请使用查询分析器打开cw.sql文件并运行。 登录 程序一开始先要进行登录，以判断用户的权限，并根据权限情况对功能进行限制！ 填入正确的用户名和密码即可！这里的用户名，密码即为业务系统（如商业之星）中的用户名和密码。 数据更新 这个过程中接口程序将会进行数据检测和更新！接口程序会从业务系统的基础信息中去查找新增的基础信息并将此信息加入到接口程序中来！包括业务系统中的仓库、商品类别、供应商信息、客户信息、前台收款方式等基础资料。当业务系统有增加新的上述基础资料时，接口程序也会在这个过程中完成更新，并给出提示！如下图： 功能选择 完成上述过程后就可以在下述窗口中选择功能来操作了！ 此界面有权限设置，用户权限的设置可在业务系统中进行（专卖系统暂无权限设置）！ 功能设置 在上述窗口中， 1） 财务软件类型是指您使用的财务软件，目前在接口程序中支持金蝶KIS、金蝶K3、金蝶2000和用友财务软件！ 2） 在接口程序产生凭证时，会按照选定的方式来生成凭证号！ 如：选择按单据产生，则在生成一段时间内的凭证时不同的单据会产生不同的凭证！选择所有单据合计产生，则在生成一段时间内的凭证时只产生一张合计凭证！选择按每天合计产生：则在产生一段时间内的凭证时按日期不同会生成不同的凭证！ 3） 此处设置在做存货核算时使用仓库、商品类别来组合的方式。可以单独使用仓库或者是商品类别，也可以两者都选择！商品类别的级次是指在设置会计科目的明细科目时，对库存商品的分类，可能会与业务系统中的明细程度不一样，有可能业务系统中会有多级细分类别，而财务上可能只要大类，这样可在这里设置使用业务系统中的第几级商品类别来对应！ 这里要注意：如果某商品并不是放在最末级商品类别上而财务接口程序设置中的级次又小于此商品的次级时，此商品将不会被接口程序统计出来！例如：业务系统共有4级类别，类别编码总长度为8位，某商品的类别是第2级的商品类别，类别长度为4，如果财务接口程序中设置使用第3级类别（类别长度为6）来对应，则此商品不会被接口程序所处理！因此，要求必须所有的商品的商品类别级次不能小于接口程序里设置的级次！程序会在【生成凭证】时进行判断，并给出提示！ 例如设置级次为， 在生成凭证时接口程序有可能会做出如下判断 程序停止生成凭证！这里只要将商品类别级次数设置得小一些就可以了，如设置为第1级就可以包括所有的商品了！ 另外，财务接口程序要求购销、代销、扣率代销商品必须管理库存！并会在生成凭证时进行判断，如果不符合要求，则不会生成凭证！ 4）此设置是指当更改仓库与商品类别和级次的设置时（如：级次由1级改为3级），是否立即重新自动生成对应关系！建议选中！如果不选，则只有在重新登录后才会重建此对应关系！注意：重建会删除以前的对应关系！ 5） 此设置是对在进行销售成本生成凭证时，可选择取进价或加权平均价（专卖系统只提供加权平均价）等，建议使用进价！ 6） 此设置是指当发生退货，退回时，凭证是做负数还是做借贷相反处理！ 科目设置 财务接口是通过预设的对应关系来进行由业务系统的单据至财务软件的凭证文件的转换。本程序同时需要业务系统中的一些资料，也需要财务系统中的会计科目信息，业务系统中的资料程序会自动更新，而财务软件中的会计科目信息需要手输至财务接口程序中来。这一操作可以在登录后的【科目设置】模块中进行。 公共科目设置 在这个里可以对会计科目、固定值、摘要信息进行设置！ 在会计科目设置中，可使用菜单上的“新建”，“删除”，“保存”来建立会计科目信息！ 固定值设置：设置相应科目的固定值。例如：如果对于“调整类科目”都使用“待处理财产损溢”这一科目来做凭证，就可以在固定值这里的“存货科目设置的调整类科目”里填上会计科目值，并选中“有效否”标志