浪潮GS常见问题和解答2-总帐问题.doc

1、问题：制单时，提示会计期间没有打开。 解决：在总账－期末处理－会计期间维护里，将会计期间的状态由“未来”改为“打开”，即可。 2、问题：在“制单”功能模块中，凭证日期不能顺利修改，无法使某月的凭证日期大于某一日，比如制单的日期都只能为本月20日以后的日期。 解决：因为本月曾于20日做过凭证，且管理员将“总账”→“定义”→“系统设置”中的系统参数“凭证日期序时”该选项选中，所以使得以后做的凭证日期都要大于20日。由该单位的系统管理员将系统参数“凭证日期序时”该选项取消，此时即可编制日期小于20日的凭证。 3、问题：使用“凭证查询”或制单界面中的“查看”功能，无法显示该单位于查询区间的所有已保存凭证。 解决：原因为管理员将“总账”→“定义”→“系统设置”中的系统参数“只显示本人所做凭证”选项选中。将该选项改为“显示所有凭证”，即可查看到所有已经保存的凭证。 4、问题：会计在审核其他人所做的凭证时，发现有错误，立即进行修改，但是发现凭证无法修改。 解决：原因为系统参数“允许修改其他人的凭证”未选中。本单位系统管理员将参数“允许修改其他人的凭证”前的复选框打勾，即可解决修改其他人凭证的问题。 5、问题：“制单”界面中，系统自动生成的流水号无法满足业务要求，需要手工修改凭证编号。 解决：本单位系统管理员将“总账”→“定义”→“系统设置”中的系统参数“允许修改凭证编号”前的复选框打勾，即可解决手工修改凭证编号的问题。 6、问题：打印出的凭证上，“财务主管”一栏需要显示本单位财务主管的姓名。 解决：“总账”→“定义”→“系统设置”中，“其他”一页中，于“财务主管”一栏输入主管的姓名，即可在每张凭证上显示内容。 7、问题：集团公有科目、辅助信息（如往来单位、专项项目）中，有一部分是本单位日常账务处理极少使用到的，但是作为集团定义的公有科目，下级单位自动继承并强制使用，本单位无删除或修改的权限。这些本单位账务处理中极少用到的科目容易给工作造成混淆和影响，是否有方法屏蔽掉这些科目？ 解决：“总账”→“定义”→“限制条件定义”中，选择业务中用不到的科目或辅助信息录入保存，即在制单中不再显示该范围内的科目或辅助信息。 8、问题：制单时，对于较长的凭证分录，有时做到一半，因为其它需要，要退出制单界面，这样已做的凭证保存不了。 解决1：将这种很多分录的凭证另存为模板，需要接着做的时候选择“按模板增加”，选中这张凭证即可。 解决2：也可以在做这种凭证的时候，在总帐－定义－系统设置里将凭证必须完整前的勾去掉，这样就可以保存不完整凭证。须要注意的就是这样可能导致出现不完整凭证，会使帐上的数字和实际不符，引起报表取数不正确。所以一般不建议用这种方法。 9、问题：在凭证制单时辅助信息窗口没有弹出。 解决：原因插件被屏蔽了，修改IE设制，具体方法同“软件登录不了”里的修改方法。 10、问题：凭证出现空号。 解决：将“总账”→“定义”→“系统设置”中的系统参数“允许修改凭证编号”前的复选框打勾，做一张凭证手动把凭证号改为空的凭证号，这样就把空号补进去了。 11、问题：本月的业务处理完成后，怎样处理下个月的业务。 解决：在会计期间维护（总账——期末处理——会计期间维护）中把会计期间打开就可以了。 12、问题：月结的时候提示相关科目没有结平，不能月结。 解决：原因为科目定义时选择了“期末结平检查”项，在总帐－定义－科目定义中把相关科目的“期末结平检查”前的勾去掉，月结就可以进行了。 13、问题：制单时，发现定义的往来单位，部门，员工或辅助核算项目不全，需要新增。 解决：在制单界面里的“字典定义”下选择相应项，即可对往来，部门，员工及各项核算项目进行定义。 14、问题：新增加了部门或员工，但是制单的时候看不到。 解决：定义部门或员工时，属性里的会计核算没有选中，选中即可。 15、问题：查询凭证或打印凭证时提示脚本错误。 解决：原因在凭证摘要信息里加入了系统不识别的特殊字符，产生脚本错误。找到相应凭证修改其凭证摘要，去掉那些特殊字符或删除原摘要重新加摘要信息。 16、问题：定义的结转凭证不能自动生成，提示可用分录数为0。 解决：原因为在自动生成这类凭证时，某些分录需要从账户中取数，而这些账户还没有复核记账。所以只要把相关科目的凭证审核记帐就可以了。 17、总帐类里的一些使用技巧。 制单过程中的帮助信息可以通过按F7键进行选择； 制单界面有计算器功能，在借/贷栏可以进行四则运算； 如果凭证做错或由于其他原因不想删除，可以使用业务处理下的作废凭证； 把该凭证作废，相当于手工账里的盖作废章； 审核过程中可以通过‘查询凭证来进行单张审核 账表查询时，定义好查询条件可以保存下来，下次再查直接从‘选择里找即可； 月结后发现上月凭证有误必须改正，可以通过月末处理－会计期间维护功能把以