电容式触摸屏项目节余募集资金永久补充流动资金.PDFVIP

国信证券股份有限公司关于安徽方兴科技股份有限公司 电容式触摸屏项目节余募集资金永久补充流动资金 及闲置厂房出租、高纯超细氧化锆项目部分延期的核查意见 经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”）《关于核准安徽方 兴科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]92 号）核准，安 徽方兴科技股份有限公司（以下简称“方兴科技”或“公司”）于 2013 年 4 月 完成非公开发行股票，共发行 42,553,191 股人民币普通股（A 股）股票，发行 价为每股 23.50 元 （以下简称“本次发行”）。方兴科技本次发行募集资金总额 为 999,999,988.50 元，扣除各项发行费用 34,042,083.59 元后，实际募集资金净 额为965,957,904.91 元，已于2013 年3 月28 日存入公司募集资金专用账户中。 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）担任方兴科技此次 非公开发行的保荐人，指定董锋、李波担任保荐代表人。 本次募集资金投资于中小尺寸电容式触摸屏项目、高纯超细氧化锆项目和 补充流动资金项目。 一、保荐人的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员交谈，实地考 察募集资金投资项目的建设场所，查阅了公司电容式触摸屏项目节余募集资金 永久补充流动资金及闲置厂房出租、高纯超细氧化锆项目部分延期事项的有关 文件（包括董事会决议、监事会决议、独立董事意见等），对该等事项的合理 性和有效性进行了核查。 二、电容式触摸屏项目节余募集资金永久补充流动资金及闲置 厂房出租 （一）电容式触摸屏项目的建设情况 中小尺寸电容式触摸屏项目的建设地点位于蚌埠市高新区方兴科技厂区 内，实施主体为方兴科技本部，项目总投资额 59,600 万元，其中建设投资 1 54,397 万元，建设期借款利息203 万元，流动资金5,000 万元。主要建设生产厂 房及辅助公用工程，购置生产设备及辅助设备。项目建成后形成年产 170 万片 中小尺寸电容式触摸屏的生产规模。 2013 年 12 月 12 日公司第五届董事会第十七次会议、2013 年 12 月31 日公 司2013 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于中小尺寸电容式触摸屏项目 建设周期调整的议案》。同意将中小尺寸电容式触摸屏项目的建设分为一期和二 期。一期产品为85 万片550 ×650mm 规格的OGS 触摸屏（含模组）；二期产品 为85 万片400 ×500mm 规格的OGS 触摸屏（含模组）。 2014 年 11 月21 日公司第五届董事会第二十七次会议、2014 年 12 月31 日 公司2014 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整中小尺寸电容式触摸 屏项目的议案》。同意取消中小尺寸电容式触摸屏项目二期建设，扩大一期后段 模组的投入。调整后该项目的总投资额下降为 4.45 亿元，其中以募集资金投入 4.05 亿元。 2015 年7 月，中小尺寸电容式触摸屏项目建设完成并投产。 该项目实际投入金额为 384,384,690.04 元，截至2015 年 7 月2 日该募集资 金账户余额为 127,587,653.82 元（包含利息收入净额），扣除尚未支付的设备余 款15,627,306.00 元，节余募集资金111,960,347.82 元。 （二）前次使用募集资金临时补充流动资金的归还情况 2014 年 11 月21 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将中小尺寸电容式触 摸屏项目募集资金专户 8,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用 期限不超过9 个月，自转为补充流动资金实际划拨之日起开始计算。 2015 年 7 月2 日，公司已按承诺将前次用于补充流动资金的8,000 万元募 集资金全部归还至中小尺寸电容式触摸屏项目募集资金专户，并于2015 年7 月 4 日在上海证券交易所网站公告了有关归还事项。 （三）将节余募集资金永久补充流动资金的计划 为了提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，根据相 2 关法律法规的规定，公司拟将中小尺寸电容式触摸屏项目的节余