汇远15号推介材料 - 信托100.PPTVIP

* * 信托计划出资6.67亿元，期限18个月(可展期半年)，优先5亿元对外募集，劣后1.67亿元 信托计划6.67亿元用于向房改办购买的西善花苑二期项目的特定资产收益权，特定资产收益权的定义为经济适用房项目未来扣除销售、管理税费及银行贷款本息后的销售收入，房改办获得销售收入后，应向信托计划支付特定资产收益； 平安信托将与丰盛签订对赌协议，如果房改办不能按期支付合同约定的特定资产收益，则对于偿还金额不足部分，丰盛方有不可撤销的、无条件的补足义务，如果超过，则超过部分权益归丰盛方所有； * * * * * 平安信托·汇远15号集合资金信托 2014. 3 平安信托有限责任公司 CHINA PING AN TRUST CO. ,LTD. 免责声明 本报告所涵括的信息仅供平安信托有限责任公司与特定机构的交流研讨，不得用于未经允许的其他任何用途。 本报告中所含来源于公开资料的信息，本公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息及相关建议不会发生任何变更，本公司已力求材料内容的客观、公正，但文中的观点、结论及相关建议仅供参考，不代表任何确定性的判断。 本报告中所含来源于本公司的任何信息，包括过往业绩、产品分析及预测、产品收益预测和相关建议等，均不代表任何定性判断，不代表产品未来运作的实际效果或可能获得的实际收益，其投资回报可能因市场环境等因素的变化而改变。 本报告及其内容均为保密信息，未经事先书面同意，本报告不可被复制或分发，本报告的内容亦不可向任何第三者披露。一旦阅读本报告，每一潜在阅读者应被视为已同意此项条款。 除本页条款外，本报告其他内容和任何表述均属不具有法律约束力的用语，不具有任何法律约束力，不构成法律协议的一部分，不应被视为构成向任何人士发出的要约或要约邀请，也不构成任何承诺。 本报告所含信息仅供参考，具体以集合信托计划的信托文件、投资文件为准。 平安信托有限责任公司 2014年3月 Part1 整体介绍 Part2 产品结构和风险控制 Part3 项目概况与交易对手 Part4 品牌与团队 目录 整体介绍 融资主体：海南鼎圣投资有限公司成立于2010年，注册资本1亿元，股东为国升投资和广黎投资，各占50%的股权。截止到2013年12月31日，其资产总计4.76亿元，主要为是长期股权投资，包括鼎圣置业和华瑞投资两家子公司。 合作伙伴：恒大地产集团有限公司（3333.HK）在香港联交所主板上市（简称恒大集团），以民生住宅产业为主，集商业、酒店、体育及文化产业为一体的特大型企业集团。截至2012年年底，集团总资产约2,390亿元，净资产417亿元，员工4万多人。截至2013年12月，恒大集团总销售额已超过1000亿。 风控手段：1）连带责任担保：上市公司恒大集团为信托贷款本息提供连带责任保证担保；2）土地抵押：海南东方明珠房地产有限公司（恒大海南公司）以其持有的位于海口市琼山区的商服用地作为抵押提供抵押担保。 投资回报：本信托计划的预计存续期限为24个月，自信托计划成立日起计算。预期年化收益率为【9】%。 注：信息来源于公开资料，分析预测和相关结论建议等表述仅供参考，不代表任何确定性判断 Part1 整体介绍 Part2 产品结构和风险控制 Part3 项目概况与交易对手 Part4 品牌与团队 目录 项 目 汇远15号集合资金信托——恒大海口 规 模 本期募集规模8亿元（以实际募集规模为准） 产品期限 24个月 认购起点 100万 预期收益 A类受益权 预期年化收益率 100万≤认购资金 9%/年 分配方式 -信托成立日起每满三个月后的分配日分配预期信托收益； -信托计划成立后第24个月末，清算信托本金及信托收益。 资金用途 向海南鼎圣投资有限公司发放流动资金贷款，贷款用于借款人的日常经营。 产品要素 本信托计划的任何收益表述仅供参考，不代表任何确定性的判断，不代表投资者可能获得的实际收益。且任何收益表述均属不具有法律约束力的用语，不构成任何要约与承诺。 产品结构 平安信托?汇远15号集合资金信托 投资人 平安信托 中信银行 托管 托管费 管理 管理费 海南鼎圣投资有限公司 风控措施 平安财富?汇安315号单一资金信托计划 回报 认购 分配信托财产 认购 还本付息 信托贷款 海口琼山区 446亩土地抵押 恒大地产集团 有限公司 （香港上市公司） 风险控制 信用担保 恒大地产集团有限公司（香港联合交易所股票代码：3333） 土地抵押担保 海南东方明珠房地产有限公司（恒大海南公司）以其持有的位于海口市琼山区的商服用地作为抵押提供抵押担保。 02-10-03-3号商服用地位于海口市琼山区府城镇薛村龙昆南路以东，距离海口中心7.2KM；占地4