主要费用报销单格式(差旅费采购维修劳务业务招待费客户返利支出).doc

费 用 报 销 单 填单日期： 年 月 日 发生日期 费用内容 报帐金额 会计核销金额 ￥ ￥ ￥ ￥ ￥ ￥ 合计 ￥ ￥ ￥ 部门意见： 报账人： 总金额合计（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 差旅费报销单附件 填报单位：XXX公司 填报日期：2011 年03月03日 单位：元 姓名 王XX 职务 经理 部门 汽车事业部 附件张数 50 出差事由 处理XX质量问题 起止日期 2011年 03 月 01 日～ 2011 年 03月05 日，共计5 天 备注 日期 起止地点 出行方式 交通费 通讯费 住宿费 餐补 其他 金额合计 十 万 千 百 十 元 角 分 2011/03/01-03/05 厦门～上海 飞机 2000 50 1200 100 3 3 5 0 0 0 ～ ～ ～ ～ 合计金额（大写） 叁千叁佰伍拾元整 合计 3 3 5 0 0 0 备注：1.出差处理同一件事件的费用填写在壹张报销单。2、若机票、车票由综合部预支、则由综合部统一处理机票报销 。 零星物品采购、维修劳务报销附件 部门：采购部 经办人：李XX 日期： 2011年 03 月03 日 单位：元 序号 商品名称（劳务名称） 商品品牌 生产厂家 型号 计量单位 数量 单价 金额 备注 1 喷壶 飞跃 上海XXX 500ML 个 500 10 5000 2 3 4 5 6 合计（大写）： 5000 备注 对方公司联系人： 张百万 对方公司联系电话： 10086 对方公司名称：厦门XX贸易公司 （适用范围：有发票但没有详细列示物品清单、无发票的采购、维修劳务等） 业务招待费报销附件 部门： 光电事业 经办人：余XX 填报日期：2011年 03月10日 单位：元 序号 招待日期 招待地点 客人单位及部门 主要客人 陪同人员 招待事由 人数 金额 1 2011/3/3 厦门舒友海鲜大酒楼 厦门XX公司采购部、技术 林青霞 郑XX、郁XX 处理XX事务 5 560 2 3 4 大写 拾 万 仟 伍 佰 陆 拾 零 元 零 角 零 分 合计（小写）￥： 560 备注 票据张数 12 （适用范围：烟、酒、餐费、kTV等与客户有关的礼品、娱乐活动） 客户返利支出附件 费用计算表 部门：贸易事业 经办人：吴XX 客户：刘德华 日期：2011年03月10日 单位：元 序号 产品名称 计算过程（公式及金额） 发货日期 发票号码 回款到账时间 财务提供数据 1 3M1111 2011/1/3 000666 2011/3/3 2 3 差旅费报销单附件 填报单位：XXX公司 填报日期：2011 年03月03日 单位：元 姓名 王XX 职务 经理 部门 汽车事业部 附件张数 50 出差事由 处理XX质量问题 起止日期 2011年 03 月 01 日～ 2011 年 03月05 日，共计5 天 备注 日期 起止地点 出行方式 交通费 通讯费 住宿费 餐补 其他 金额合计 十 万 千 百 十 元 角 分 2011/03/01-03/05 厦门～上海 飞机 2000 50 1200 100 3 3 5 0 0 0 ～ ～ ～ ～ 合计金额（大写） 叁千叁佰伍拾元整 合计 3 3 5 0 0 0 备注：1.出差处理同一件事件的费用填写在壹张报销单。2、若机票、车票由综合部预支、则由综合部统一处理机票报销 。 2、物品采购、维修劳务报销单附件 （适用范围：有发票但没有详细列示物品清单、无发票的采购、维修劳务等） 零星物品采购、维