广元市工农片区整体城镇化建设项目PPP项目(最终)(1)(1)(1).docVIP

广元市工农片区整体城镇化建设工程 PPP项目实施方案 编制单位：广元市利州区安居工程建设公司 代理机构：广元市利州区公共资源交易服务中心 编制时间：二O一五年十月编 制 说 明 关于项目名称，本PPP项目名称为广元市工农片区整体城镇化建设项目。广元市工农组团棚户区改造项目是广元市人民政府、利州区人民政府批复同意的棚户区改造工程，由广元海和洋实业有限公司承担开发建设。根据工农棚户区改造总体规划，项目城区内不仅包括拆迁、安置、还建工程，还包括配套的医院、学校、市场、垃圾处理场、道路、绿化、管网等大量公益设施和基础设施建设，工农组团棚户区改造工程实际是一项整体城镇化建设工程，为与农业发展银行融资贷款政策相符，拟将工农组团棚户区以工农片区整体城镇化建设PPP项目进行包装和实施。 关于项目公司股权结构，为满足融资条件，即国有控股企业才有资格向农发行申请贷款，项目公司股权设置为：国有公司认缴股份占51%，社会资本方认缴股份占49%，项目公司即为国有控股企业。 关于项目风险，本项目前期实际为广元海和洋实业有限公司投资建设，项目内部潜在的所有风险由广元海和洋公司承担，本项目实施过程中，银行融资贷款由项目公司以土地和资产提供全额抵押担保，项目区域内拆迁、安置后整理的土地由政府进行出让，其出让收益覆盖项目全部贷款本息。 本PPP项目编制过程中充分考虑了银行融资贷款条件。项目所涉及的医院、学校、市场、道路等公益设施和基础设施建设内容，也是工农棚户区改造规划中必须实施的内容，项目公司在政府的监督指导下，有序推进工农组团棚户区改造顺利完成。 目 录 一、项目概况 1 （一）项目名称 1 （二）项目基本情况 1 二、项目实施机构 6 （一） 运营模式 17 （二）项目公司股权情况 17 三、采用PPP模式运行的必要性和可行性 17 （一） 采用PPP模式运作的必要性 17 （二）项目运用PPP模式运作的可行性 18 (三)项目运作的目标和意义 19 四、风险分配基本框架 19 五、项目的运作方式......................................................................................................................20 六、采购方式 22 （一）项目投资人 22 (二)投资人的资格条件 22 七、交易结构 22 (一)项目公司股权结构 22 (二)项目回报机制 22 (三)相关配套安排 22 八、项目合同体系 22 (一)特许经营协议关键条款 22 (二)合资合同关键条款 22 九、项目管理 23 十、财务评价 24 (一)政府购买服务的金额.......................................................................................................24 (二)购买服务需要出让的土地面积估算...............................................................................25 (三)财务评价结论...................................................................................................................25 十一、项目的监管体系..................................................................................................................26 (一)履约监管 26 (二)行政监管 26 （三）公众监管 ..................................................................................................................26 十二、报名时间、地点和资格预审文件的获取..........................................................................26 十三、资格审查申请文件的..........................................................................................................27 十四、其他说