贝德A6定息史息纪去6个月-BlackRock.PDF

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2017-08-06 发布于天津
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贝德A6定息史息纪去6个月-BlackRock

貝�德A6 �定�息��史�息紀�( �去6 個月) 幣別每單位�息金額年��息率(%) 當月�息率(%) 當月報�率%(�息) 基準日除息日 �息日貝�德環球企�債券基金 (本基金�息可�涉�本金) �元 0.0290 3.16% 0.26% 0.26% 2017/06/29 2017/06/30 2017/07/07 �元 0.0290 3.18% 0.26% 1.00% 2017/05/30 2017/05/31 2017/06/08 �元 0.0290 3.20% 0.27% 0.92% 2017/04/27 2017/04/28 2017/05/08 �元 0.0290 3.21% 0.27% -0.10% 2017/03/30 2017/03/31 2017/04/07 �元 0.0310 3.42% 0.28% 1.13% 2017/02/27 2017/02/28 2017/03/07 �元 0.0310 3.45% 0.29% 0.20% 2017/01/30 2017/01/31 2017/02/07 貝�德�元高收益債券基金 (本基金主��投�於�投��之高�險債券且�息可�涉�本金) �元 0.0290 6.53% 0.54% -0.02% 2017/06/29 2017/06/30 2017/07/07 �元 0.0290 6.49% 0.54% 0.73% 2017/05/30 2017/05/31 2017/06/08 �元 0.0290 6.50% 0.54% 1.12% 2017/04/27 2017/04/28 2017/05/08 �元 0.0290 6.55% 0.55% -0.21% 2017/03/30 2017/03/31 2017/04/07 �元 0.0290 6.50% 0.54% 1.30% 2017/02/27 2017/02/28 2017/03/07 �元 0.0290 6.54% 0.55% 1.31% 2017/01/30 2017/01/31 2017/02/07 貝�德環球高收益債券基金 (本基金主��投�於�投��之高�險債券且�息可�涉�本金) �元 0.0360 5.94% 0.50% -0.33% 2017/06/29 2017/06/30 2017/07/07 �元 0.0360 5.91% 0.49%