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九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下部分基金参加了广州天赐材料股份有限公司 （代码002709.SZ ）非公开发行股
票的认购。广州天赐材料股份有限公司已发布《广州天赐材料股份有限公司2016 年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，
公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141
号）等有关规定，我公司现将旗下基金投资广州天赐材料股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：
总成本占
认购数量 基金 账面价值占基金
基金名称 总成本（元） 账面价值（元） 限售期
（股） 资产净值 资产净值比例
比例
九泰锐益定增灵活配置混合型证
2.2074% 49,358,665.30 2.2090% 12 个月
券投资基金 1,185,082 49,323,112.84
九泰泰富定增主题灵活配置混合
2.5889% 8,893,441.20 2.5908% 12 个月
型证券投资基金 213,528 8,887,035.36
合计 1,398,610 58,210,148.20 58,252,106.50
注：基金资产净值、账面价值为2017 年7 月31 日数据
特此公告。
九泰基金管理有限公司
2017 年8 月 2 日
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