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户外特种运动产品和团队拓展服务驴友公司项目商业计划书 目录 1 执行总结-------------------------------------1 2 项目背景-------------------------------------3 3 市场机会-------------------------------------7 4 公司战略-------------------------------------10 5 市场营销-------------------------------------11 6 服务项目管理---------------------------------13 7 投资分析-------------------------------------14 8 财务分析-------------------------------------18 9 管理体系-------------------------------------21 10 机遇与风险-----------------------------------23 11 风险资本的退出-------------------------------25 12 附录-----------------------------------------26 一 执行总结 1.1 公司 我们是土拨鼠特种运动有限责任公司：拥有独特的活动创意和独特完善的服务体系，致力于树立全新的素质拓展意识与户外活动理念，将提供为客户量身定制的素质拓展计划和最特别的运动服务。 我国的国内旅游收入在2012--2013年分别达到3876亿元和3442亿元。在传统旅游业这个庞大的市场露出冰山一角的同时，我们也注意到许多消费者渴望新的活动方式。而越来越多的公司及企业也都希望通过特种运动对自己的员工进行素质拓展培训。本公司是以独特的运动项目、完善的安全保障、合理的收费以及优质的服务来吸引消费者。依照“安全，高效，人性化服务”的管理机制谋求长期发展。 公司将优先发展和巩固现有的服务项目，并在经营过程中，逐步开发新的活动项目。目标是拥有全方位一体化全面的服务项目体系，并建立全国最大、最专业的救援服务体系，最终成为经营特种运动项目的大型公司。 1.2 市场背景 户外运动源于北欧，其涵盖的背包自助旅游方式已经在欧美国家流行，在法国、新西兰已经成为主流旅游方式。（国内称呼户外运动为“驴行”或“暴走”）随着“驴行”的方式被喜爱和被流行，国内传统旅游方式受到影响。 同时近年来，野外拓展训练已经被众企业所关注，参加的单位也越来越多。很多组织过自己员工参加野外拓展训练的管理人员表示，拓展训练确实有利企业发展，经过拓展，员工的工作效率提高了，同时员工内部更加团结了。 在这个大的趋势下面，我们以提供户外运动和团队素质拓展服务为契机进入市场。在2002年，上海旅游产业实现增加值323.87亿元，比2001年增长17.5%,旅游产业占全市国内生产总值比重为6%。旅游配套设施不断完善。2004年的我国旅游业的目标，国内旅游人次8.8亿人次，国内旅游收入3900亿元，在2003年受非典影响导致旅游业下降，在2004年时旅游各项指标达到2002年水平，实现我国的旅游业全面振兴，在2000年国内特种运动约为7000万元，在2002年时3个亿元，2003年7个亿元，根据行业内人士预计2004年全国户外运动及素质拓展活动市场总额将达到15亿元，上海地区也有一亿元市场份额，且市场总额在不断增加，市场潜力非常可观。 我们的业务部门将极力扩展公司业务,采用与企事业单位直接挂钩,为他们培养团队合作精神和拓展素质计划,保证尽可能多的稳定客户源.对公司发展起到支撑作用；将全国划分为七个区域(东北)(华北)(华中)(华东)(华南)(西北)(西南)，以每个区域中最发达,最具有潜在客户群的城市为优先发展对象；在市场运转良好的情况下,考虑开办子公司；公司最终将建立完善的全方位一体化活动服务体系,来不断满足未来客户的需求。 1.3 投资与财务 公司设在上海徐家汇地区那里交通便利，地处上海市中心地带有至少60路公交车经过此地，其中还包括一些旅游线路和特殊线路，高等院校林立，人口众多，接受新型文化氛围较浓，为我们的成功经营打下环境基础。 公司成立初期共需资金300万元，其中风险投资家投入为120万，创业人员共同集资为80万，向银行借款100万元。其中用于固定资产投资120万，流动资产180万，后期向银行借贷100万用于流动资金。 股本规模及结构暂定为：公司注册资本200万。其中外来风险投资家入股120万（60%）;创业人员入股80万(40%)。 第一年估计负盈利31.054万，第