上海临港经济发展集团投资管理有限公司.PDF

上海临港经济发展集团投资管理有限公司 上海临港经济发展集团投资管理有限公司 [此处键入本期债券名称全称] [此处键入本期债券名称全称] 2013 年度第一期短期融资券 2013 年度第一期短期融资券 信用评级报告 信用评级报告 信用评级报告 信用评级报告 债项信用等级： A-1 级 评级时间： 2013 年 3 月 15 日 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 概述 编号：【新世纪债评(2013) 010089 】 评级对象： 上海临港经济发展集团投资管理有限公司 2013 年度第一期短期融资券（简称“本期短券”） 信用等级： A-1 评级时间： 2013 年 3 月 15 日 发行规模： 5 亿元 发行目的： 归还银行借款 存续期限： 365 天 偿还方式： 到期一次还本付息 增级安排： 无 主要财务数据及指标 评级观点 2012 年 上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪 项 目 2009 年 2010 年 2011 年 前三季度 公司”或“本评级机构” ）对上海临港经济发展集团投资 管理有限公司（简称“临港投资” 、“该公司”或“公司” ） 金额单位：人民币亿元 发行的期限为365 天的5 亿元2013 年度第一期短期融 发行人母公司数据： 资券进行了评级，反映了临港投资在股东支持、园区 货币资金 0.96 0.99 0.99 0.28 开发、存量物业等方面所具有的优势，同时也反映了 短期刚性债务 1.50 1.35 3.90 3.38 公司在即期债务偿付、筹融资、招商引资及经营性现 所有者权益 12.88 12.09 13.85 18.02 金流状况等方面所面临的压力与风险。 现金类资产/短期刚性债务[倍] 63.69 73.25 25.35 8.28 发行人合并数据及指标： 主要优势： 流动资产 46.59 42.80 35.32 48.94 股东支持。临港集团为临港产业区的开发建设 货币资金 5.83 8.93 5.72 5.43 流动负债 26.53 24.09 23.14 25.08 主体，在上海市具有重要战略定位，可获得政 短期刚性债务 11.36 7.58 3.28 8.73 府在资金和政策等方面的大力支持。临港投资 所有者权益 16.35 17.64 20.34 25.68 为临